円建て外国投資信託「ユーロ・ハイイールド・ボンド・ファンドEURシェアクラス」を通じて、
ユーロ建てのハイイールド債券等に実質的な投資を行うとしています。

英国ポンド建て、スイス・フラン建てのハイイールド債券や、一部、欧州の国債や政府機関債等にも
投資する場合があるとしています。

BBB－格相当以上の債券の比率は、原則として純資産総額の10％以下とすることを方針としています。

愛称は「ユーロスピリッツ」です。


《　分類　》

アセットクラス　：　国際債券　　　タイプ　：　ハイイールド債券（アクティブ）　　　地域　：　欧州

運用会社　：　三菱ＵＦＪ国際投信

設定日　：　2012年6月15日　　　償還日　：　2021年7月13日



《　分配金　》

直近分配金　：　80円　（2016年7月より継続）

健全率　：　約72％　　　余裕月数　：　約343ヵ月

現在の分配金利回り　：　11.5%　（2016年10月14日現在）



《　評価　（　私見　：　5段階　）　》

パフォーマンス　：　2　　　元本安全性　：　3　　　コスト（信託報酬）　：　2　（　約1.778％　）



《　損益　（　同ファンド　）　2016年4月13日現在　》

追加信託差損益金　：　約3.6億円
（　配当等相当額　：　約4.7億円　　　売買損益相当額　：　約－1.0億円　）

分配準備積立金　：　約0.27億円　　　　繰越損益金　：　約－2.58億円



《　販売会社　：　買付手数料　》

SBI証券　：　3.24%　　　楽天証券　：　3.24%



《　考察　》



国別配分としては、イギリスが約17.4%、フランスが約14.5%、イタリアが約14.0%、

ドイツが約8.4%となっています。

組入れ債券の格付けでは、BBB格が約2.8%、BB格が約54.8%、B格が約33.4%、

CCC格以下が約8.1%となっており、BBB格とBB格が大部分を占めます。

またデュレーションは3年を超える程度であり、年限に伴う価格変動リスクを抑制している

印象も受けます。

現状の月次分配金80円の前提では、健全率は約72%、余裕月数は343ヶ月となっており、

この点に関しては相当に余裕のある印象です。

2014年10月以降、月次ベースにおけるファンドの買付と解約では、ほとんど毎月で解約が超過の

状況ですが、2015年7月以降では金額ベースで数千万円程度に留まっているデータも見受けられました。


以上、少しでもご参考になりましたら幸いです。

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