栄えある第1回目の紹介になります。
《 分類 》
アセットクラス : 国際債券 タイプ : ハイイールド債券 地域 : 米国
運用会社 : 野村アセットマネジメント
設定日 : 2004年11月12日 償還日 : 無期限
《 分配金 》
直近分配金 : 60円 (2008年2月より継続)
健全率 : 約70% 余裕月数 : 約94ヶ月
《 評価 ( 私見 : 5段階 ) 》
パフォーマンス : 5 元本安全性 : 5 コスト(信託報酬) : 2 ( 1.836 % )
《 損益 ( 同ファンド ) 2015年1月5日 》
追加信託差損益金 : 約-152億円
( 配当等相当額 : 約55億円 売買損益相当額 : 約-208億円 )
分配準備積立金 : 約70億円
《 損益 ( マザーファンド ) 2014年7月7日 》
追加信託差損益金 : 約374億円 次期繰越損益金 : 約854億円
《 販売会社 : 買付手数料 》
銀行系 : 3.24% SBI証券 : 1.08% 楽天証券 : 1.08%
マネックス証券 : ノーロード ( GOOD )
《 考察 》
「為替ヘッジなし・毎月分配型」です。
他に、「為替ヘッジあり・毎月分配型」、「為替ヘッジなし・年1回決算型」、
「為替ヘッジあり・年1回決算型」もありますが、今回のファンドが純資産も多くて主流のようです。
同ファンドの追加信託差損益金がマイナスなのが少し気になります。
《 分類 》
アセットクラス : 国際債券 タイプ : ハイイールド債券 地域 : 米国
運用会社 : 野村アセットマネジメント
設定日 : 2004年11月12日 償還日 : 無期限
《 分配金 》
直近分配金 : 60円 (2008年2月より継続)
健全率 : 約70% 余裕月数 : 約94ヶ月
《 評価 ( 私見 : 5段階 ) 》
パフォーマンス : 5 元本安全性 : 5 コスト(信託報酬) : 2 ( 1.836 % )
《 損益 ( 同ファンド ) 2015年1月5日 》
追加信託差損益金 : 約-152億円
( 配当等相当額 : 約55億円 売買損益相当額 : 約-208億円 )
分配準備積立金 : 約70億円
《 損益 ( マザーファンド ) 2014年7月7日 》
追加信託差損益金 : 約374億円 次期繰越損益金 : 約854億円
《 販売会社 : 買付手数料 》
銀行系 : 3.24% SBI証券 : 1.08% 楽天証券 : 1.08%
マネックス証券 : ノーロード ( GOOD )
《 考察 》
「為替ヘッジなし・毎月分配型」です。
他に、「為替ヘッジあり・毎月分配型」、「為替ヘッジなし・年1回決算型」、
「為替ヘッジあり・年1回決算型」もありますが、今回のファンドが純資産も多くて主流のようです。
同ファンドの追加信託差損益金がマイナスなのが少し気になります。
以上、少しでもご参考になりましたら幸いです。
( スポンサーリンク )