米ドル建てのハイイールド債券を投資対象としている毎月決算・分配型のファンドです。
ひとつ前に記事にした「みずほUSハイイールドオープンBコース(為替ヘッジなし)」と酷似しています。


《 分類 》

アセットクラス : 国際債券   タイプ : ハイイールド債券   地域 : 米国

運用会社 : みずほ投信投資顧問
設定日 : 2009年6月30日   償還日 : 2019年6月7日


《 分配金 》

直近分配金 : 75円 (2012年7月より継続)

健全率 : 約78%   余裕月数 : 約268ヶ月


《 評価 ( 私見 : 5段階 ) 》

パフォーマンス : 5   元本安全性 : 5   コスト(信託報酬) : 2 ( 約1.51 % )


《 損益 ( 同ファンド ) 2014年12月8日 》

追加信託差損益金 : 約1.4億円
( 配当等相当額 : 約3.7億円   売買損益相当額 : 約-2.2億円 )

分配準備積立金 : 約3.5億円   繰越損益金 : なし

《 損益 ( マザーファンド ) 2014年12月8日 》

追加信託差損益金 : 約15億円   次期繰越損益金 : 約1,163億円 ( GOOD )


《 販売会社 : 買付手数料 》

SBI証券 : 2.7%   楽天証券 : 2.7%


《 考察 》

ひとつ前に記事にした「みずほUSハイイールドオープンBコース(為替ヘッジなし)」と、
マザーファンドを共有したファミリーファンド方式での運用となります。

従って、以下の部分も同一になります。

信託財産留保額が0.2%掛ります。

バンク オブ アメリカ メリルリンチ・US・キャッシュ・ぺイ・ハイイールド・
インデックスをベンチマークとして、ロード・アベット・アンド・カンパニー
エルエルシーが運用を実施します。

綿密な調査に基づく銘柄の選択と適度な銘柄分散によって信用リスク等をコントロールしつつ、
高い利回りの享受を目指すことを標榜しています。


以上、少しでもご参考になりましたら幸いです。

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