モーニングスターやSBI証券の分類では、ハイイールド債券に位置付けられているようですが、
米国債等、他の米ドル建ての債券に分散投資された毎月決算・分配型のファンドです。


《 分類 》

アセットクラス : 国際債券   タイプ : ストラテジック債券   地域 : 米国

運用会社 : みずほ投信投資顧問
設定日 : 2001年12月3日   償還日 : 無期限


《 分配金 》

直近分配金 : 40円 (2005年11月より継続)

健全率 : 約81%   余裕月数 : 約219ヶ月


《 評価 ( 私見 : 5段階 ) 》

パフォーマンス : 5   元本安全性 : 5   コスト(信託報酬) : 2 ( 約1.78% )


《 損益 ( 同ファンド ) 2014年11月10日 》

追加信託差損益金 : 約-5.4億円
( 配当等相当額 : 約4.1億円   売買損益相当額 : 約-9.5億円 )

分配準備積立金 : 約6.7億円   繰越損益金 : 約-3.6億円

《 損益 ( マザーファンド ) 2014年7月30日 》

追加信託差損益金 : 約0.6億円   次期繰越損益金 : 約53億円


《 販売会社 : 買付手数料 》

SBI証券 : 2.16%   楽天証券 : 2.16%


《 考察 》

ファミリーファンド方式で、ロード・アベット・アンド・カンパニー エルエルシーが運用を実施します。

米国の国債、アセットバック証券等の高格付債や転換社債等の株式関連債、
さらにはハイ・イールド債を主要な投資対象としているようです。

景気や金利の局面に応じて投資配分を変更し、高格付債、株式関連債、ハイ・イールド債の
効果的な組合せを図ることを標榜しています。
組入債券がデフォルトした場合は速やかに売却することも方針のようです。


以上、少しでもご参考になりましたら幸いです。

( スポンサーリンク )




独身投資家のパソコンは「マウスコンピューター」 サクサク動きます!
CPU : i5-8400(4GHz:TB時) メモリー : 16GB  SSD : 120GB  HDD : 1TB
高性能グラフィックボード搭載 : GeForce1050
マウスコンピューター/G-Tune