資産総額が1兆円を超える巨大ファンドとして有名です。


《　分類　》

アセットクラス　：　国際債券　　　タイプ　：　ハイイールド債券　　　地域　：　米国

運用会社　：　フィデリティ投信
設定日　：　1998年4月1日　　　償還日　：　無期限


《　分配金　》

直近分配金　：　70円　（2011年5月より継続）

健全率　：　約32％　　　余裕月数　：　約55ヶ月


《　評価　（　私見　：　5段階　）　》

パフォーマンス　：　5　　　元本安全性　：　4　　　コスト（信託報酬）　：　2　（　約1.70％　）


《　損益　（　同ファンド　）　2014年11月25日　》

追加信託差損益金　：　約－1兆1500億円
（　配当等相当額　：　約4333億円　　　売買損益相当額　：　約－1兆5833億円　）

分配準備積立金　：　約1659億円　　　繰越損益金　：　－

《　損益　（　マザーファンド　）　2014年11月25日　》

追加信託差損益金　：　約599億円　　　次期繰越損益金　：　約8309億円


《　販売会社　：　買付手数料　》

SBI証券　：　2.16％　　　楽天証券　：　2.16％

スルガ銀行　：　ノーロード（　ネット申込限定　GOOD　）


《　考察　》

ファミリーファンド方式での運用なので、「フィデリティ・USハイ・イールド・マザーファンド」が、

マザーファンドに当たります。

運用方針を見ると、「米ドル建て高利回り事業債（ハイ・イールド・ボンド）を中心に分散投資を行ない、

高水準の利息等の収入を確保するとともに、値上り益の追求を目指します。

格付けに関しては、主に、Ba格（ムーディーズ社）以下またはBB格（スタンダード・アンド・プアーズ社）

以下の格付けの事業債に投資を行ない、一部、格付けを持たない債券や、米国以外の国の発行体の

高利回り事業債も組入れる場合があります」となっています。

健全率、余裕月数がちょっと気になります。