OECD加盟国のうち、信用力が高く相対的に金利が高い国の国債、州政府債、政府保証債、
国際機関債等を投資対象としています。

国別、通貨別、残存期間を考慮しながら分散投資し、安定した収益の確保を目指すとしています。
各国への投資比率は、流動性、信用力、金利や為替の方向性の分析などを元に決定するとあります。

愛称は、「月桂樹」です。


《 分類 》

アセットクラス : 国際債券   タイプ : 高金利ソブリン債券   地域 : 先進国

運用会社 : 日興アセットマネジメント
設定日 : 2003年8月5日   償還日 : 無期限


《 分配金 》

直近分配金 : 55円 (2015年4月より継続)

健全率 : 約29%   余裕月数 : 32ヶ月


《 評価 ( 私見 : 5段階 ) 》

パフォーマンス : 4   元本安全性 : 2   コスト(信託報酬) : 3 ( 約1.35% )


《 損益 ( 同ファンド ) 2015年1月13日 》

追加信託差損益金 : 約-1406億円
( 配当等相当額 : 約534億円   売買損益相当額 : 約-1941億円 )

分配準備積立金 : 約197億円   繰越損益金 : -30億円

《 損益 ( マザーファンド ) 2014年7月10日 》

追加信託差損益金 : 約424億円   次期繰越損益金 : 約2538億円


《 販売会社 : 買付手数料 》

SBI証券 : 1.08%   楽天証券 : 1.08%


《 考察 》

ファンドオブファンズ方式での運用で、為替ヘッジありのコースもあります。

2010年7月から毎月70円の分配金を継続して来ましたが、
2015年4月に55円に引き下げられました。

健全率、余裕月数ともに・・・どうでしょうか。


以上、少しでもご参考になりましたら幸いです。

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