米ドル建ての短期ハイ・イールド債券を実質的な主要投資対象としている毎月決算・分配型のファンドです。


《 分類 》

アセットクラス : 国際債券   タイプ : 短期ハイイールド債券   地域 : 米国

運用会社 : ニッセイアセットマネジメント
設定日 : 2013年12月18日   償還日 : 2023年1月20日


《 分配金 》

直近分配金 : 50円 (2014年4月より継続)

健全率 : 約99%   余裕月数 : 約4031ヶ月


《 評価 ( 私見 : 5段階 ) 》

パフォーマンス : 3   元本安全性 : 1   コスト(信託報酬) : 2 ( 約1.82% )


《 損益 ( 同ファンド ) 2015年1月20日 》

追加信託差損益金 : 約2.9百万円
( 配当等相当額 : 約3.0百万円   売買損益相当額 : 約-0.1百万円 )

分配準備積立金 : 約8.0百万円   繰越損益金 : 約-3.4百万円


《 販売会社 : 買付手数料 》

SBI証券 : 3.24%   楽天証券 : 3.24%


《 考察 》

運用開始から3年未満であり、純資産総額も1億円台だからでしょうか、
分配金の余裕月数はすごい数値になっています。
これからの動向を注意深くウォッチする必要があります。

短期ハイイールドですので、デュレーションは1.6~2年程度のようです。


以上、少しでもご参考になりましたら幸いです。

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