米ドル建ての短期ハイ・イールド債券を実質的な主要投資対象としている毎月決算・分配型のファンドです。


《　分類　》

アセットクラス　：　国際債券　　　タイプ　：　短期ハイイールド債券　　　地域　：　米国

運用会社　：　ニッセイアセットマネジメント
設定日　：　2013年12月18日　　　償還日　：　2023年1月20日


《　分配金　》

直近分配金　：　50円　（2014年4月より継続）

健全率　：　約99％　　　余裕月数　：　約4031ヶ月


《　評価　（　私見　：　5段階　）　》

パフォーマンス　：　3　　　元本安全性　：　1　　　コスト（信託報酬）　：　2　（　約1.82％　）


《　損益　（　同ファンド　）　2015年1月20日　》

追加信託差損益金　：　約2.9百万円
（　配当等相当額　：　約3.0百万円　　　売買損益相当額　：　約－0.1百万円　）

分配準備積立金　：　約8.0百万円　　　繰越損益金　：　約－3.4百万円


《　販売会社　：　買付手数料　》

SBI証券　：　3.24％　　　楽天証券　：　3.24％


《　考察　》

運用開始から3年未満であり、純資産総額も1億円台だからでしょうか、
分配金の余裕月数はすごい数値になっています。
これからの動向を注意深くウォッチする必要があります。

短期ハイイールドですので、デュレーションは1.6～2年程度のようです。