国際REIT型で、米国を地域としているファンドで最大です。1兆4千億円台と巨額です。

愛称は「ゼウス」です。


《 分類 》

アセットクラス : 国際REIT   タイプ : アクティブ   地域 : 米国

運用会社 : 新光投信
設定日 : 2004年9月30日   償還日 : 2024年9月30日


《 分配金 》

直近分配金 : 75円 (2012年8月より継続)

健全率 : 約14%   余裕月数 : 約66ヶ月


《 評価 ( 私見 : 5段階 ) 》

パフォーマンス : 3   元本安全性 : 2   コスト(信託報酬) : 2 ( 約1.65% )


《 損益 ( 同ファンド ) 2015年3月5日 》

追加信託差損益金 : 約-1兆8566億円
( 配当等相当額 : 約1兆0198億円   売買損益相当額 : 約-2兆8764億円 )

分配準備積立金 : 約4495億円   繰越損益金 : 約382億円


《 販売会社 : 買付手数料 》

SBI証券 : 3.24%   楽天証券 : 3.24%


《 考察 》

ファンドオブファンズ方式での運用です。
運用にあたっては、「インベスコ・アドバイザーズ・インク」に運用の指図に関する権限を委託しています。

運用方針を見ると、「主として米国の取引所上場および店頭市場登録の不動産投資信託証券に
分散投資を行い、市場平均よりも高い水準の配当収益の確保と長期的な値上がり益の獲得を
目指した運用を行います」となっています。

現状を見た限りでは、健全率、余裕月数がポイントでしょうか・・・。


以上、少しでもご参考になりましたら幸いです。

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