配当(分配金)利回り重視の運用を方針としており、
「FTSE NAREITエクイティREIT・インデックス(配当金込み、米ドルベース指数)」の
配当利回り以上となることを目標にしてポートフォリオを組成しています。

《 分類 》

アセットクラス : 国際REIT   タイプ : アクティブ   地域 : 米国

運用会社 : 大和証券投資信託委託
設定日 : 2004年7月21日   償還日 : 無期限


《 分配金 》

直近分配金 : 80円 (2012年7月より継続)

健全率 : 約16%   余裕月数 : 約69ヶ月


《 評価 ( 私見 : 5段階 ) 》

パフォーマンス : 4   元本安全性 : 3   コスト(信託報酬) : 2 ( 約1.64% )


《 損益 ( 同ファンド ) 2015年3月17日 》

追加信託差損益金 : 約-4901億円
( 配当等相当額 : 約3795億円   売買損益相当額 : 約-8667億円 )

分配準備積立金 : 約1020億円   繰越損益金 : 約-87億円

《 損益 ( マザーファンド ) 2015年3月17日 》

追加信託差損益金 : 約71億円   次期繰越損益金 : 約4160億円


《 販売会社 : 買付手数料 》

SBI証券 : 2.16%   楽天証券 : 2.16%


《 考察 》

ファミリーファンド方式での運用です。

「コーヘン&スティアーズ・キャピタル・マネジメント・インク」が運用を実施します。

このファンドも含めて、資産総額が数千億円以上の部類に入る米国REITファンドは、
分配金の健全率、余裕月数の水準が類似しているように見受けられます。


以上、少しでもご参考になりましたら幸いです。

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