米国リートに分散投資を行うことにより、配当収益の獲得を図りつつ、
長期的な元本の成長を目指すことを基本的な運用方針としています。

愛称は「コロンブスの卵」です。


《 分類 》

アセットクラス : 国際REIT   タイプ : アクティブ   地域 : 米国

運用会社 : ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント
設定日 : 2003年10月27日   償還日 : 無期限


《 分配金 》

直近分配金 : 75円 (2015年4月より継続)

健全率 : 約17%   余裕月数 : 約49ヶ月


《 評価 ( 私見 : 5段階 ) 》

パフォーマンス : 2   元本安全性 : 3   コスト(信託報酬) : 2 ( 約1.54% )


《 損益 ( 同ファンド ) 2014年10月23日 》

追加信託差損益金 : 約-1878億円
( 配当等相当額 : 約1007億円   売買損益相当額 : 約-2885億円 )

分配準備積立金 : 約48万円   繰越損益金 : -

《 損益 ( マザーファンド ) 2014年10月23日 》

追加信託差損益金 : 約0.67億円   次期繰越損益金 : 約999億円


《 販売会社 : 買付手数料 》

SBI証券 : 1.62%   楽天証券 : 1.62%


《 考察 》

ファミリーファンド方式での運用です。

運用に際しては、「MSCI米国REITインデックス(円換算)」を参考の指標にしています。

2015年4月から分配金の増額をしています。( 50円 ⇒ 75円 )
分配金の健全率、余裕月数に影響があるかもしれません。


以上、少しでもご参考になりましたら幸いです。

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