国際REIT型のグローバルを投資対象にしたもので資産規模が第2位のファンドです。

6千億円台を誇っています。


《 分類 》

アセットクラス : 国際REIT   タイプ : アクティブ   地域 : グローバル

運用会社 : 国際投信投資顧問
設定日 : 2004年7月2日   償還日 : 無期限


《 分配金 》

直近分配金 : 70円 (2014年12月より継続)

健全率 : 約16%   余裕月数 : 約83ヶ月


《 評価 ( 私見 : 5段階 ) 》

パフォーマンス : 3   元本安全性 : 4   コスト(信託報酬) : 2 ( 約1.67% )


《 損益 ( 同ファンド ) 2014年12月10日 》

追加信託差損益金 : 約-7206億円
( 配当等相当額 : 約4691億円   売買損益相当額 : 約-1兆1897億円 )

分配準備積立金 : 約1311億円   繰越損益金 : -

《 損益 ( マザーファンド ) 2014年12月10日 》

追加信託差損益金 : 約193億円   次期繰越損益金 : 約3543億円


《 販売会社 : 買付手数料 》

SBI証券 : ノーロード ( GOOD )   楽天証券 : ノーロード ( GOOD )

スルガ銀行 : ノーロード( ネット申込限定 GOOD )


《 考察 》

ファミリーファンド方式での運用です。

運用方針について、「ポートフォリオの構築は、トップダウンで国や地域、
セクター配分などを決定し、ボトムアップで個別銘柄を選定する」とあります。

国別では米国が約6割強(カナダを入れると北米で7割弱)、豪国1割強、
英国等の欧州で1割強となっています。
国内REITの比率は2~3%程度のようです。

分配金に関して、2014年12月から増額になっています( 65円 ⇒ 70円 )。

ラサール・グローバルREITファンドとの比較では、分配金の健全率はほぼ同じ。
余裕月数は10ヶ月程上回っています。


以上、少しでもご参考になりましたら幸いです。

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