運用方針について、「不動産投資信託証券の選定にあたっては、各銘柄毎の利回り水準、
市況動向、安定性、流動性に加え、ファンダメンタルズや割安性の分析も行う」とありますので、
アクティブファンド存在価値の王道でしょうか。

《 分類 》

アセットクラス : 国際REIT   タイプ : アクティブ   地域 : グローバル

運用会社 : 日興アセットマネジメント
設定日 : 2004年1月27日   償還日 : 無期限


《 分配金 》

直近分配金 : 70円 (2011年12月より継続)

健全率 : 約15%   余裕月数 : 約79ヶ月


《 評価 ( 私見 : 5段階 ) 》

パフォーマンス : 5   元本安全性 : 4   コスト(信託報酬) : 2 ( 約1.62% )


《 損益 ( 同ファンド ) 2015年1月15日 》

追加信託差損益金 : 約-1412億円
( 配当等相当額 : 約996億円   売買損益相当額 : 約-2409億円 )

分配準備積立金 : 約1867億円   繰越損益金 : -

《 損益 ( マザーファンド ) 2015年1月15日 》

追加信託差損益金 : 約135億円   次期繰越損益金 : 約858億円


《 販売会社 : 買付手数料 》

SBI証券 : 3.24%   楽天証券 : 3.24%


《 考察 》

ファミリーファンド方式での運用です。

他のグローバルREITファンドよりもパフォーマンスは優っているように見受けられます。

地域別では北米が約65%、欧州が15%、日本が10%となっており、
他の巨額グローバルREITファンドよりも日本の比率が高いことが特徴です。

ファンドの買付と売却はここ数年は均衡しているようです。


以上、少しでもご参考になりましたら幸いです。

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