運用方針としては、比較的高い配当利回りを安定的に獲得することを目標としているようです。

愛称は「世界家主倶楽部」です。


《 分類 》

アセットクラス : 国際REIT   タイプ : アクティブ   地域 : グローバル

運用会社 : DIAMアセットマネジメント
設定日 : 2004年4月23日   償還日 : 無期限


《 分配金 》

直近分配金 : 15円 (2013年2月より継続)

健全率 : 約77%   余裕月数 : 約300ヶ月


《 評価 ( 私見 : 5段階 ) 》

パフォーマンス : 2   元本安全性 : 4   コスト(信託報酬) : 2 ( 約1.70% )


《 損益 ( 同ファンド ) 2014年12月9日 》

追加信託差損益金 : 約-1388億円
( 配当等相当額 : 約76億円   売買損益相当額 : 約-1465億円 )

分配準備積立金 : 約175億円   繰越損益金 : -

《 損益 ( マザーファンド : USリート分 ) 2014年12月9日 》

追加信託差損益金 : 約0.7億円   次期繰越損益金 : 約366億円

《 損益 ( マザーファンド : インターナショナルリート分 ) 2014年12月9日 》

追加信託差損益金 : 約1.1億円   次期繰越損益金 : 約473億円


《 販売会社 : 買付手数料 》

SBI証券 : 1.08%   楽天証券 : 1.08%


《 考察 》

ファミリーファンド方式での運用です。

地域別では北米が約50%、豪州が約25%、欧州が15%となっており、
他の巨額グローバルREITファンドよりも豪州の比率が高いことが特徴です。
マザーファンドを見る限り、日本のREITの組入れはないようです。

分配金に関して、毎月15円の現状においては、余裕月数は300ヶ月で圧倒しています。

ここ数年間では、買付よりも売却のほうがやや上回っているようです。


以上、少しでもご参考になりましたら幸いです。

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