米国、欧州、アジアの3つの地域のハイ・イールド債券に概ね1/3ずつの比率で分散投資することを
運用方針としています。

銘柄選定にあたっては、ボトム・アップ・アプローチを採用しています。


《 分類 》

アセットクラス : 国際債券   タイプ : ハイイールド債券   地域 : グローバル

運用会社 : フィデリティ投信
設定日 : 2008年12月11日   償還日 : 2019年3月27日


《 分配金 》

直近分配金 : 200円 (2013年10月より継続)

健全率 : 約32%   余裕月数 : 約36ヶ月


《 評価 ( 私見 : 5段階 ) 》

パフォーマンス : 3   元本安全性 : 3   コスト(信託報酬) : 3 ( 約1.47% )


《 損益 ( 同ファンド ) 2015年3月27日 》

追加信託差損益金 : 約167億円 ( GOOD )
( 配当等相当額 : 約362億円   売買損益相当額 : 約-195億円 )

分配準備積立金 : 約394億円   繰越損益金 : 約-383億円


《 販売会社 : 買付手数料 》

SBI証券 : 2.16%   楽天証券 : 2.16%

スルガ銀行 : ノーロード ( ネット申込限定 GOOD )


《 考察 》

ファンドオブファンズ方式での運用です。

地域配分としては、北米が約37%、欧州が約32%となっており、運用方針に則った現状となっています。

組入れ債券の格付けでは、BB格が約47%、B格が35%となっており、
両者で8割を超えていますが、CCC格以下も約12%を占めており、
より高水準の利子収入を狙っている感もあります。

またデュレーションは3年強のようです。

2013年の12月以降、ファンドの買付が解約を大きく上回り、資金流入が続いているように見受けられます。


以上、少しでもご参考になりましたら幸いです。

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