主として世界各国のB-格相当以上のハイイールド債券に投資を行い、
高い利子収入の獲得を目指しています。

「BofAメリルリンチ デべロップド・マーケッツ・ハイイールド・インデックス(BB-B、円ベース)」を、
ベンチマークとしています。


《 分類 》

アセットクラス : 国際債券   タイプ : ハイイールド債券   地域 : グローバル

運用会社 : 三菱UFJ投信
設定日 : 2004年9月30日   償還日 : 無期限


《 分配金 》

直近分配金 : 55円 (2011年12月より継続)

健全率 : 約53%   余裕月数 : 約45ヶ月


《 評価 ( 私見 : 5段階 ) 》

パフォーマンス : 4   元本安全性 : 4   コスト(信託報酬) : 2 ( 約1.51% )


《 損益 ( 同ファンド ) 2014年12月8日 》

追加信託差損益金 : 約-646億円
( 配当等相当額 : 約74億円   売買損益相当額 : 約-721億円 )

分配準備積立金 : 約100億円   繰越損益金 : -


《 販売会社 : 買付手数料 》

SBI証券 : 3.24%   楽天証券 : 3.24%


《 考察 》

ファンドオブファンズ方式での運用です。

地域配分では北米が73%を占めており、グローバル型ではありますが、
地域別での強弱が顕著なようです。

組入れ債券の格付けでは、BB格が約45%、B格も45%となっており、
両者で約90%を占めています。

またデュレーションは3~4年を継続しています。

2011年以降では、買付よりも売却が上回っているデータもあるようですが、
足許では均衡が続いているようにも見えます。


以上、少しでもご参考になりましたら幸いです。

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