シティ世界国債インデックス(除く日本)に採用されているAA格相当以上の格付を有する先進国を
対象として、相対的に金利水準の高い3ヵ国程度の国債等に投資することにより、インカムゲインの確保を
目指すことを運用方針としています。

愛称は「スリーポイント」です。


《 分類 》

アセットクラス : 国際債券   タイプ : 高金利先進国債券   地域 : グローバル

運用会社 : ニッセイアセットマネジメント

設定日 : 2006年7月21日   償還日 : 無期限


《 分配金 》

直近分配金 : 25円 (2011年10月より継続)

健全率 : 約115%   余裕月数 : 利子収入範囲内


《 評価 ( 私見 : 5段階 ) 》

パフォーマンス : 3   元本安全性 : 3   コスト(信託報酬) : 3 ( 約1.18% )


《 損益 ( 同ファンド ) 2015年1月22日 》

追加信託差損益金 : 約-95億円
( 配当等相当額 : 約7.8億円   売買損益相当額 : 約-103億円 )

分配準備積立金 : 約12億円   繰越損益金 : 約-53億円

《 損益 ( マザーファンド ) 2015年1月22日 》

追加信託差損益金 : 約8億円   繰越損益金 : 約304億円


《 販売会社 : 買付手数料 》

SBI証券 : ノーロード ( GOOD )   楽天証券 : 1.62%


《 考察 》

ファミリーファンド方式での運用です。

国別配分としては、オーストラリアが約39%、イギリスが約30%、シンガポールが約29%となっており、
運用方針通りに3ヶ国で大多数を占めています。

組入れ債券の格付けでは、AAA格以上が約83%、AA格が約16%を占めており、
クレジットリスクに対しては、安全性が相当に高いポートフォリオを組成しています。

またデュレーションは5~6年前後で推移しています。

現状の月次分配金25円については、利子収入の範囲内で充当されているようです。

設定からの運用期間の長いファンドですが、2009年5月以降では月次ベースでのファンドの買付が
解約を多少ですが下回っているように見受けられます。


以上、少しでもご参考になりましたら幸いです。

( スポンサーリンク )




独身投資家のパソコンは「マウスコンピューター」 サクサク動きます!
CPU : i5-8400(4GHz:TB時) メモリー : 16GB  SSD : 120GB  HDD : 1TB
高性能グラフィックボード搭載 : GeForce1050
マウスコンピューター/G-Tune