世界各国の国債、政府関係機関債、社債、モーゲージ証券、アセットバック証券等、
投資対象は多岐に渡りますが、ポートフォリオの平均格付はAA格相当以上を維持することを
運用方針としています。

ベンチマークとして、「バークレイズ・グローバル・アグリゲート・インデックス」を採用しています。

2002年に設定・運用開始された息の長いファンドです。

愛称は「妖精物語」です。


《 分類 》

アセットクラス : 国際債券   タイプ : 高金利先進国債券   地域 : グローバル

運用会社 : ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント

設定日 : 2002年6月28日   償還日 : 無期限


《 分配金 》

直近分配金 : 45円 (2007年5月より継続)

健全率 : 約51%   余裕月数 : 約32ヶ月


《 評価 ( 私見 : 5段階 ) 》

パフォーマンス : 4   元本安全性 : 4   コスト(信託報酬) : 3 ( 約1.13% )


《 損益 ( 同ファンド ) 2014年12月15日 》

追加信託差損益金 : 約-54億円
( 配当等相当額 : 約63億円   売買損益相当額 : 約-117億円 )

分配準備積立金 : 約26億円   繰越損益金 : -

《 損益 ( マザーファンド ) 2014年4月21日 》

追加信託差損益金 : 約11億円   繰越損益金 : 約518億円


《 販売会社 : 買付手数料 》

SBI証券 : 1.62%   楽天証券 : 1.62%


《 考察 》

ファミリーファンド方式での運用です。

地域配分としては、欧州が約55%、北米が約24%となっており、両者で約8割を占めます。

国別配分としては、アメリカが約20%、 ドイツが約15% イギリスが約11%となっており、
日本も約6%を占めています。

組入れ債券の格付けでは、AAA格が約34%、AA格が約13%、A格が約13%、BBB格が約30%で
投資適格債の範囲内で分散されたポートフォリオが組成されており、BBB格ではイタリア国債や
スペイン国債も含まれているようです。

またデュレーションは5年前後で推移しています。

設定からの運用期間の長いファンドですが、2008年7月以降では月次ベースでのファンドの買付が
解約を下回っているように見受けられます。

健全率は約51%、余裕月数は約32ヶ月程度のようです。


以上、少しでもご参考になりましたら幸いです。

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