日本を除く世界各国の好配当株式を投資対象としており、安定的な配当収入及び株価上昇による
値上がり益の享受を目指すことを運用方針としています。
愛称は、「世界配当倶楽部」です。
《 分類 》
アセットクラス : 国際株式 タイプ : アクティブ(配当重視) 地域 : グローバル
運用会社 : DIAMアセットマネジメント
設定日 : 2005年6月1日 償還日 : 無期限 ( GOOD )
《 分配金 》
直近分配金 : 20円 (2010年9月より継続)
健全率 : 約104% 余裕月数 : 配当収入範囲内
《 評価 ( 私見 : 5段階 ) 》
パフォーマンス : 3 元本安全性 :3 コスト(信託報酬) : 3 ( 約1.18% )
《 損益 ( 同ファンド ) 2014年11月26日 》
追加信託差損益金 : 約-41億円
( 配当等相当額 : 約5億円 売買損益相当額 : 約-46億円 )
分配準備積立金 : 約3.0億円 繰越損益金 : 約-5.4億円
《 損益 ( マザーファンド ) 2014年5月26日 》
追加信託差損益金 : 約22億円 次期繰越損益金 : 約237億円
《 販売会社 : 買付手数料 》
SBI証券 : 1.08% 楽天証券 : 1.08%
《 考察 》
ファミリーファンド方式での運用です。
地域別の投資配分では、北米が約53%、欧州が約38%であり両者で9割を超えています。
国別の投資配分では、米国が約44%、イギリスが約13%、カナダが約9%となっています。
現状の月次分配金20円に対しては、ちょうど配当収入にて支払われているようです。
2008年1月以降では現在まで、月次ベースでは買付が解約を下回り続けているデータも見受けられました。
値上がり益の享受を目指すことを運用方針としています。
愛称は、「世界配当倶楽部」です。
《 分類 》
アセットクラス : 国際株式 タイプ : アクティブ(配当重視) 地域 : グローバル
運用会社 : DIAMアセットマネジメント
設定日 : 2005年6月1日 償還日 : 無期限 ( GOOD )
《 分配金 》
直近分配金 : 20円 (2010年9月より継続)
健全率 : 約104% 余裕月数 : 配当収入範囲内
《 評価 ( 私見 : 5段階 ) 》
パフォーマンス : 3 元本安全性 :3 コスト(信託報酬) : 3 ( 約1.18% )
《 損益 ( 同ファンド ) 2014年11月26日 》
追加信託差損益金 : 約-41億円
( 配当等相当額 : 約5億円 売買損益相当額 : 約-46億円 )
分配準備積立金 : 約3.0億円 繰越損益金 : 約-5.4億円
《 損益 ( マザーファンド ) 2014年5月26日 》
追加信託差損益金 : 約22億円 次期繰越損益金 : 約237億円
《 販売会社 : 買付手数料 》
SBI証券 : 1.08% 楽天証券 : 1.08%
《 考察 》
ファミリーファンド方式での運用です。
地域別の投資配分では、北米が約53%、欧州が約38%であり両者で9割を超えています。
国別の投資配分では、米国が約44%、イギリスが約13%、カナダが約9%となっています。
現状の月次分配金20円に対しては、ちょうど配当収入にて支払われているようです。
2008年1月以降では現在まで、月次ベースでは買付が解約を下回り続けているデータも見受けられました。
以上、少しでもご参考になりましたら幸いです。
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