「東証REIT指数(配当込)」の指数値と連動する投資成果を目指すインデックスファンドです。

このファンドも資産総額は1500億円を超えています。


《 分類 》

アセットクラス : 国内REIT   タイプ : インデックス   地域 : 日本

運用会社 : 大和証券投資信託委託
設定日 : 2004年5月18日   償還日 : 無期限 ( GOOD )


《 分配金 》

直近分配金 : 80円 (2015年5月より継続)

健全率 : 約23%   余裕月数 : 127ヵ月


《 評価 ( 私見 : 5段階 ) 》

パフォーマンス : 2   元本安全性 : 2   コスト(信託報酬) : 4 ( 約0.77% )


《 損益 ( 同ファンド ) 2015年3月16日 》

追加信託差損益金 : 約-468億円
( 配当等相当額 : 約1420億円   売買損益相当額 : 約-1889億円 )

分配準備積立金 : 約247億円   繰越損益金 : 約-117億円

《 損益 ( マザーファンド ) 2015年3月16日 》

追加信託差損益金 : 約42億円   繰越損益金 : 約982億円


《 販売会社 : 買付手数料 》

SBI証券 : 1.08%   楽天証券 : 1.08%


《 考察 》

ファミリーファンド方式での運用です。

インデックスファンドですので、組入れられているREITの銘柄を見ると、

おおむね各REITの時価総額を反映したポートフォリオになっているようです。

健全率は2割台ですので、余裕月数の動向は継続してモニタリングする必要があります。

月次分配金ですが、2015年5月より増額となっています。( 60円 ⇒ 80円 )

月次ベースでは、2012年8月以降、買付が解約を大きく上回っている月が複数あり、

解約が買付を上回る月はほとんどないようなデータも見受けられました。


以上、少しでもご参考になりましたら幸いです。

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