徹底した銘柄調査と市場分析に基づいて国内のREITへの投資を実践している
アクティブファンドです。

資産総額は4000億円を超えており、国内REIT型の公募投資信託で最大です。


《 分類 》

アセットクラス : 国内REIT   タイプ : アクティブ   地域 : 日本

運用会社 : 三井住友トラスト・アセットマネジメント
設定日 : 2005年1月17日   償還日 : 無期限 ( GOOD )


《 分配金 》

直近分配金 : 65円 (2010年7月より継続)

健全率 : 約34%   余裕月数 : 224ヵ月


《 評価 ( 私見 : 5段階 ) 》

パフォーマンス : 5   元本安全性 : 4   コスト(信託報酬) : 3 ( 約1.08% )


《 損益 ( 同ファンド ) 2014年12月17日 》

追加信託差損益金 : 約-754億円
( 配当等相当額 : 約3781億円   売買損益相当額 : 約-4536億円 )

分配準備積立金 : 約692億円   繰越損益金 : -

《 損益 ( マザーファンド ) 2014年1月17日 》

追加信託差損益金 : 約496億円   繰越損益金 : 約1238億円


《 販売会社 : 買付手数料 》

SBI証券 : 2.7%   楽天証券 : 2.7%


《 考察 》

ファミリーファンド方式での運用です。

組入れられているREITの上位銘柄を見ると、直近では住宅系、物流系、総合型REITで

占められており、メジャーなオフィス系銘柄(8951&8952)は上位に位置しておらず、

明らかに国内REITのインデックスファンドとは異なるポートフォリオを組成しています。

健全率は3割台ですが、余裕月数は相当にあるようです。

月次ベースでは、2010年以降、買付が解約を大きく上回っている月が複数あり、

解約が買付を上回る月はほとんどないようなデータも見受けられました。


以上、少しでもご参考になりましたら幸いです。

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