ユニバースから、理論価格との乖離、配当水準等を勘案して組入銘柄を選択することで、
ベンチマークである東証REIT指数(配当込み)を中長期的に上回る投資成果を目指しています。

資産総額も1400億円を上回っています。

愛称は、「オーナーズインカム」です。


《 分類 》

アセットクラス : 国内REIT   タイプ : アクティブ   地域 : 日本

運用会社 : DIAMアセットマネジメント
設定日 : 2013年12月25日   償還日 : 無期限 ( GOOD )


《 分配金 》

直近分配金 : 50円 (2012年5月より継続)

健全率 : 約30%   余裕月数 : 191ヵ月


《 評価 ( 私見 : 5段階 ) 》

パフォーマンス : 3   元本安全性 : 3   コスト(信託報酬) : 3 ( 約1.08% )


《 損益 ( 同ファンド ) 2015年1月16日 》

追加信託差損益金 : 約-884億円
( 配当等相当額 : 約1779億円   売買損益相当額 : 約-2663億円 )

分配準備積立金 : 約301億円   繰越損益金 : -

《 損益 ( マザーファンド ) 2015年1月16日 》

追加信託差損益金 : 約122億円   繰越損益金 : 約1435億円


《 販売会社 : 買付手数料 》

SBI証券 : 1.08%   楽天証券 : 1.08%


《 考察 》

ファミリーファンド方式での運用です。

組入れられているREITの上位銘柄を見ると、

1位のプレミア投資法人(8956)、2位の森ヒルズリート投資法人(3234)等、

特徴的なポートフォリオになっており、アクティブファンドを体現しているようです。

月次ベースでは、2014年以降、買付と解約がほぼ均衡しているようなデータも見受けられました。


以上、少しでもご参考になりましたら幸いです。

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