投資適格格付を付与された豪ドル建の国債・州政府債・国際機関債・社債・モーゲージ証券・
資産担保証券等の公社債等を主要な投資対象にしています。

ブルームバーグオーストラリア債券(総合)インデックス(為替ヘッジなし、円換算ベース)を
参考指数としています。


資産規模は2500億円前後で推移しており、オーストラリア(オセアニア)を対象にした
メジャーな債券ファンドのひとつです。

愛称は、「オージーボンド」です。


《 分類 》

アセットクラス : 国際債券   タイプ : 公社債   地域 : オーストラリア(オセアニア)

運用会社 : 三井住友トラスト・アセットマネジメント
設定日 : 2010年5月31日   償還日 : 無期限 ( GOOD )


《 分配金 》

直近分配金 : 105円 (2010年7月より継続)

健全率 : 約102%   余裕月数 : 利子収入範囲内


《 評価 ( 私見 : 5段階 ) 》

パフォーマンス : 3   元本安全性 : 3   コスト(信託報酬) : 2 ( 約1.51% )


《 損益 ( 同ファンド ) 2015年4月20日 》

追加信託差損益金 : 約-258億円
( 配当等相当額 : 約767億円   売買損益相当額 : 約-1025億円 )

分配準備積立金 : 約139億円   繰越損益金 : 約-375億円


《 販売会社 : 買付手数料 》

SBI証券 : 2.16%   楽天証券 : 2.16%


《 考察 》

ファンドオブファンズ方式での運用です。

レッグ・メイソン・アセット・マネジメントが運用する「オーストラリア債券ファンド」を、
99%組み入れています。

国別配分としては、オーストラリアが約62%、国際機関が約8%、アメリカが約7%となっており、
オーストラリアが過半数以上を占めています。

地域別では、オセアニアが約63%、国際機関が約15%、ヨーロッパが約8%で、
国別の配分と同様になっています。

組入れ債券の格付けでは、AAA格以上が約43%、AA格が約30%、A格が約22%を占めており、
クレジットリスクに対しては、安全性が相当に高いポートフォリオを組成しています。

またデュレーションは3.8~4.1年で推移しています。

現状の月次分配金105円の前提では、健全率はほぼ100%となっており、
利子収入をそのまま分配金に回しています。

2012年11月から2013年8月まで、月次ベースでのファンドの買付が解約を下回り
続けていました。他のオーストラリア債券ファンドにも見られた傾向です。
これ以降では現在まで買付が解約を上回っているようなデータも見受けられました。


以上、少しでもご参考になりましたら幸いです。

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