オーストラリアドル建ての信用力の高い公社債(国債、州政府債、事業債等)を投資対象としています。

格付けに関して、取得時においてA-(A3)格相当以上とし、ファンドの加重平均での格付を
AA-(Aa3)格以上としています。


ベンチマークとして、「ブルームバーグオーストラリア債券(総合)インデックス(為替ノーヘッジ・
円換算ベース)」を採用しています。


資産規模は1000億円に達しています。


《 分類 》

アセットクラス : 国際債券   タイプ : 公社債   地域 : オーストラリア(オセアニア)

運用会社 : みずほ投信投資顧問
設定日 : 2003年2月7日   償還日 : 無期限 ( GOOD )


《 分配金 》

直近分配金 : 60円 (2012年7月より継続)

健全率 : 約49%   余裕月数 : 約52ヵ月


《 評価 ( 私見 : 5段階 ) 》

パフォーマンス : 3   元本安全性 : 3   コスト(信託報酬) : 3 ( 約1.35% )


《 損益 ( 同ファンド ) 2015年1月20日 》

追加信託差損益金 : 約-428億円
( 配当等相当額 : 約26億円   売買損益相当額 : 約-454億円 )

分配準備積立金 : 約208億円   繰越損益金 : 約-38億円

《 損益 ( マザーファンド ) 2015年1月20日 》

追加信託差損益金 : 約19億円   繰越損益金 : 約1683億円


《 販売会社 : 買付手数料 》

SBI証券 : ノーロード ( GOOD )   楽天証券 : ノーロード ( GOOD )


《 考察 》

ファミリーファンド方式での運用です。

国別配分としては、オーストラリアが約78%、アメリカが約5%となっており、
オーストラリアが約8割を占めています。

地域別では、オセアニアが約78%、ヨーロッパが約8%、北米が約5%で、
国別の配分とほぼ同様になっています。

組入れ債券の格付けでは、AAA格以上が約46%、AA格が約20%、A格が約29%となっており、
AA格よりもA格の比率が高くなっています。

またデュレーションは3.8~4.5年で推移しています。

現状の月次分配金60円の前提では、健全率は約49%となっており、
利子収入の半分程度となっています。

2012年10月から月次ベースでのファンドの買付が解約を下回り続けており、
現在まで尾を引いているようなデータも見受けられました。


以上、少しでもご参考になりましたら幸いです。

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