新興国の大企業が発行する高配当利回りの株式を主要な投資対象としています。

特定の銘柄、国や通貨に集中することなく、分散投資することも運用方針に据えています。

資産規模は6500億円を突破しています。
新興国を対象にした株式ファンドでは最大です。


《 分類 》

アセットクラス : 国際株式   タイプ : アクティブ(配当重視)   地域 : 新興国

運用会社 : ピクテ投信投資顧問
設定日 : 2008年1月31日   償還日 : 無期限 ( GOOD )


《 分配金 》

直近分配金 : 75円 (2011年7月より継続)

健全率 : 約120%   余裕月数 : 配当収入範囲内


《 評価 ( 私見 : 5段階 ) 》

パフォーマンス : 2   元本安全性 : 2   コスト(信託報酬) : 2 ( 約1.99% )


《 損益 ( 同ファンド ) 2015年1月13日 》

追加信託差損益金 : 約-9646億円
( 配当等相当額 : 約1613億円   売買損益相当額 : 約-1兆1260億円 )

分配準備積立金 : 約380億円   繰越損益金 : 約-1279億円


《 販売会社 : 買付手数料 》

SBI証券 : 2.16%   楽天証券 : 2.16%


《 考察 》

ファンドオブファンズ方式での運用です。

国別配分としては、中国が約26%、台湾が約15%、ブラジルが約9%、南アフリカが約8%、
ロシアが約7%となっており、インド以外でのBRICSが中心となっています。

現状の月次分配金75円の前提では、健全率は100%を大きく超えており、
配当金の収入で分配金の支払いが余裕をもって実現できているようです。

2014年2月から現在まで月次ベースでのファンドの買付が解約を上回り続けています。
直近ではやや沈静化しているようなデータも見受けられました。


以上、少しでもご参考になりましたら幸いです。

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