オーストラリアの証券取引所に上場している「株式」、及び「リート(不動産投資信託)を含む
投資信託証券」を主要な投資対象としています。


配当等収益の確保と信託財産の中長期的な成長を目指すとしています。

資産規模は1800億円を上回っています。


《 分類 》

アセットクラス : 国際株式   タイプ : アクティブ(配当重視)   地域 : オーストラリア

運用会社 : ニッセイアセットマネジメント
設定日 : 2012年6月8日   償還日 : 2021年8月27日


《 分配金 》

直近分配金 : 200円 (2014年5月より継続)

健全率 : 約42%   余裕月数 : 約37ヵ月


《 評価 ( 私見 : 5段階 ) 》

パフォーマンス : 2   元本安全性 : 2   コスト(信託報酬) : 2 ( 約1.79% )


《 損益 ( 同ファンド ) 2015年5月28日 》

追加信託差損益金 : 約350億円 ( GOOD )
( 配当等相当額 : 約559億円   売買損益相当額 : 約-208億円 )

分配準備積立金 : -   繰越損益金 : -


《 販売会社 : 買付手数料 》

SBI証券 : 3.78%   楽天証券 : 3.78%


《 考察 》

ファンドオブファンズ方式での運用です。

「LM(レッグ・メイソン)高配当株ファンド(適格機関投資家専用)」が投資対象のファンドになります。

アセットクラス別では、株式が約77%、REITが約18%となっているようです。

現状の月次分配金200円の前提では、健全率は約42%でもあり、
余裕月数は約37ヵ月にとどまります。
過去に3回程、月次分配金の増額をしていますが・・・

2012年12月から2013年12月まで、月次ベースでのファンドの買付が解約を下回り続けて
いましたが、2014年2月以降では、現在まで買付が解約を大きく上回っているようなデータも
見受けられました。


以上、少しでもご参考になりましたら幸いです。

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