高い成長が期待される世界のバイオ医薬品関連企業の株式を投資対象として、
信託財産の積極的な成長を目指すとしています。


《 分類 》

アセットクラス : 国際株式   タイプ : アクティブ(テーマ:医療関連)   地域 : グローバル

運用会社 : ピクテ投信投資顧問
設定日 : 2004年10月29日   償還日 : 無期限 ( GOOD )


《 分配金 》

直近分配金 : 130円 (2011年9月より継続)

健全率 : 約5%   余裕月数 : 約192ヵ月


《 評価 ( 私見 : 5段階 ) 》

パフォーマンス : 5   元本安全性 : 4   コスト(信託報酬) : 1 ( 約2.05% )


《 損益 ( 同ファンド ) 2015年4月13日 》

追加信託差損益金 : 約61億円 ( GOOD )
( 配当等相当額 : 約91億円   売買損益相当額 : 約-30億円 )

分配準備積立金 : 約27億円   繰越損益金 : -

《 損益 ( マザーファンド ) 2015年4月13日 》

追加信託差損益金 : 約223億円   繰越損益金 : 約130億円


《 販売会社 : 買付手数料 》

SBI証券 : ノーロード ( GOOD )   楽天証券 : ノーロード ( GOOD )


《 考察 》

ファミリーファンド方式での運用です。

国別配分としては、米国が約78%、アイルランドが約7%、オランダが約6%となっており、
米国だけで8割近くを占めています。

現状の月次分配金130円の前提では、健全率は約5%に留まります。
余裕月数は約192ヵ月ありますので、こちらはまだ十分なようです。

パフォーマンスについては、組入れた銘柄の株価上昇が基準価格の騰勢を左右しているように
見えます。

2014年1月に、月次ベースでのファンドの買付が解約を大きく上回りましたが、
その後は現在まで一進一退が継続しているようなデータも見受けられました。


以上、少しでもご参考になりましたら幸いです。

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