米国の金融商品取引所に上場されているBDCやBDCに関連する証券を主要な投資対象としています。
BDC市場の動きをとらえる指数である「S&P BDC 指数(円換算ベース)」に連動する投資成果を
目指すとしています。
《 分類 》
アセットクラス : 国際株式(BDC) タイプ : インデックス 地域 : 米国
運用会社 : 日興アセットマネジメント
設定日 : 2014年2月18日 償還日 : 2028年11月20日
《 分配金 》
直近分配金 : 50円 (2014年4月より継続)
健全率 : 約124% 余裕月数 : 配当収入範囲内
《 評価 ( 私見 : 5段階 ) 》
パフォーマンス : 2 元本安全性 : 1 コスト(信託報酬) : 4 ( 約0.91% )
《 損益 ( 同ファンド ) 2015年5月20日 》
追加信託差損益金 : 約-190万円
( 配当等相当額 : 約183万円 売買損益相当額 : 約-373万円 )
分配準備積立金 : 約777万円 繰越損益金 : 約-398万円
《 販売会社 : 買付手数料 》
SBI証券 : ノーロード ( GOOD ) 楽天証券 : ノーロード ( GOOD )
《 考察 》
米国BDCを投資対象としたファンドは数が少ないですが、
加えてインデックスファンドとなると貴重な存在です。
2015年6月以降、パフォーマンスはあまり振るいません。
健全率は120%を超えており、現状の分配金については配当収入にて賄われているようです。
月次ベースでは、金額の水準も低く、買付と解約が均衡しているようなデータも見受けられました。
BDC市場の動きをとらえる指数である「S&P BDC 指数(円換算ベース)」に連動する投資成果を
目指すとしています。
《 分類 》
アセットクラス : 国際株式(BDC) タイプ : インデックス 地域 : 米国
運用会社 : 日興アセットマネジメント
設定日 : 2014年2月18日 償還日 : 2028年11月20日
《 分配金 》
直近分配金 : 50円 (2014年4月より継続)
健全率 : 約124% 余裕月数 : 配当収入範囲内
《 評価 ( 私見 : 5段階 ) 》
パフォーマンス : 2 元本安全性 : 1 コスト(信託報酬) : 4 ( 約0.91% )
《 損益 ( 同ファンド ) 2015年5月20日 》
追加信託差損益金 : 約-190万円
( 配当等相当額 : 約183万円 売買損益相当額 : 約-373万円 )
分配準備積立金 : 約777万円 繰越損益金 : 約-398万円
《 販売会社 : 買付手数料 》
SBI証券 : ノーロード ( GOOD ) 楽天証券 : ノーロード ( GOOD )
《 考察 》
米国BDCを投資対象としたファンドは数が少ないですが、
加えてインデックスファンドとなると貴重な存在です。
2015年6月以降、パフォーマンスはあまり振るいません。
健全率は120%を超えており、現状の分配金については配当収入にて賄われているようです。
月次ベースでは、金額の水準も低く、買付と解約が均衡しているようなデータも見受けられました。
以上、少しでもご参考になりましたら幸いです。
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