11月16日(営業日ベース)に投資信託を購入しました。
購入したのは、「JPMアジア・ハイ・イールド債券ファンド(為替ヘッジなし)」
アジア地域のハイイールド債券を投資対象としているファンドです。
このファンドについては、初めての購入になります。
このファンドを購入した理由としては、
1.マーケット要因
11月6日(金)時点でのアジアハイイールド債券の利回りが7.7%。
10月2日(金)時点の8.2%から下落してその後は横這い。
この利回り低下・債券価格上昇に合わせて同ファンドの基準価格も上昇。
また足許では、11月10日(火)から13日(金)まで4日連続で基準価格が下落しており、
為替が1米ドル123円台で横這いの状況下においては、
この下落はセカンダリースプレッドのワイドニングに伴う債券価格の下落が要因と推測。
( 後日、実際に11月13日(金)時点のアジアハイイイールド債券の利回りは7.9%となり、
11月6日(金)からは0.2%のワイドニングで推測の通りの動き )
上記より、債券利回りが中長期スパンでの高値レンジにある中で、
短期でも利回り上昇・債券価格低下となったタイミングと思料。
2.ファンドの計理要因
当該ファンドの計理上、追加信託差損益金がプラス圏
3.評価(外部機関)
レーティング : 5 (3年) リスクメジャー : 3 (3年)
4.最大上昇率・下落率
最大上昇率 : 約46%(12ヵ月間) 最大下落率 : 約8%(1ヵ月間)
5.投資家動向
2013年10月以降、月次ベースでは緩やかな解約超過。
6.コスト
SBI証券、楽天証券ともにノーロード。
信託報酬は約1.66%で許容範囲内。
このファンドを選択した理由としては、上記の2から6。
購入タイミングの理由としては上記の1が主因ですが、
月次分配金の決算日が毎月16日であることも考慮しました。
以上、少しでもご参考になりましたら幸いです。
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