「LM・オーストラリア高配当株ファンド(適格機関投資家専用)」を通じて、オーストラリア株式等に
実質的に投資することにより、配当等収益の確保と信託財産の中長期的な成長を目指すとしています。

相対的に配当利回りの高い「株式」および「リートを含む投資信託証券」を実質的な主要投資対象として
います。


《 分類 》

アセットクラス : 国際株式   タイプ : アクティブ   地域 : オーストラリア

運用会社 : ニッセイアセットマネジメント
設定日 : 2012年6月8日   償還日 : 2021年8月27日


《 分配金 》

直近分配金 : 200円 (2014年5月より継続)

健全率 : 約31%   余裕月数 : 約49ヵ月

現在の分配金利回り : 30.55% (2016年7月12日)

組入れ銘柄の予想配当金利回り : 5.6% (2016年5月末)


《 評価 ( 私見 : 5段階 ) 》

パフォーマンス : 3   元本安全性 : 3   コスト(信託報酬) : 2 ( 約1.79% )


《 損益 ( 同ファンド ) 2015年11月30日 》

追加信託差損益金 : 約239億円
( 配当等相当額 : 約577億円   売買損益相当額 : 約-337億円 )

分配準備積立金 : 表記なし   繰越損益金 : 約-271億円


《 販売会社 : 買付手数料 》

SBI証券 : 3.78%   楽天証券 : 3.78%


《 考察 》

ファンドオブファンズ方式での運用です。

現在の分配金利回りは年利で30%を超えています。

現状の月次分配金200円の前提では、健全率は約31%となっており、
余裕月数とともに注視が必要かもしれません。

資金流出入に関しては、月次ベースにて2013年は1月から12月まで全ての月で解約超過でしたが、
2014年1月以降では、現在まで毎月買付超過となっているデータも見受けられました。

組入れ銘柄数 : 43 (2016年5月末)


以上、少しでもご参考になりましたら幸いです。

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