2021年3月時点において、「SBI証券」で取引をしている投資信託のトータルリターンになります。
「最上段」が今月の2021年3月分になります。
以降、1ヵ月ずつ過去のデータで、5ヵ月間分になります。
「1円未満の分配金の部分」が四捨五入されて、1円として受取りしていますので、
たくさんの毎月分配型ファンドを保有することにより、
「トータルリターン」はジワジワと増加しています。
投資信託を購入することの数少ないメリットになります。
【 現在のポートフォリオ 】
ファンド数 : 29銘柄
「毎月分配型」の投資信託のみを保有しています。 もちろん、「分配金」は全て受取になります。
全て共通ポイントの 「Tポイント」 による購入になります。
ファンド名の「コピー&ペースト(貼り付け)」の際には、以下のテキストベースをご利用下さい。
投資信託の「商品カテゴリ別」に分類してあります。
【 国内株式 】 保有なし
【 国内債券 】 保有なし
【 国内REIT (インデックス) 】
日興-インデックスファンド Jリート
MHAM J-REITインデックスファンド(毎月決算型) ビルオーナー
【 国内REIT (アクティブ) 】
ニッセイJ-REITファンド(毎月決算型)
三井住友TAM-Jリートファンド
三井住友TAM-J-REIT・リサーチ・オープン(毎月決算型)
明治安田J-REIT戦略ファンド(毎月分配型)
【 海外株式 (米国) 】
アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Dコース毎月決算型(為替ヘッジなし)
【 海外株式 (グローバル) 】
ピクテグローバルインカム株式ファンド(毎月分配型)
【 ハイイールド債券 (米国) 】
フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド
MHAM USハイイールドファンド(毎月決算型)
米国ハイイールド債券ファンド米ドルコース
【 ハイイールド債券 (アジア) 】
アジア社債ファンドBコース(為替ヘッジなし)
日興アジアハイイールド債券ファンド(為替ヘッジなし)
【 ハイイールド債券 (グローバル) 】
フィデリティ・グローバル・ハイ・イールド・ファンド(毎月決算型)
ピムコグローバルハイイールドファンド(毎月分配型)
新光グローバルハイイールド債券ファンド米ドルコース
【 ストラテジック債券 (米国) 】
USストラテジックインカムファンドBコース(為替ヘッジなし)債券王
【 新興国債券 】
日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(米ドルコース)
ピムコ・エマージング・ボンド・オープン Aコース(為替ヘッジなし)
日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(円ヘッジコース)
【 海外REIT (米国) 】
フィデリティ・USリート・ファンドB(為替ヘッジなし)
ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型)Bコース(為替ヘッジなし)
新光US-REITオープン(ゼウス)
フィデリティ・USリート・ファンドA(為替ヘッジあり)
ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型)A コース(為替ヘッジあり)
【 海外REIT (グローバル) 】
東京海上グローバルヘルスケアREITオープン(毎月決算型)
【 優先出資証券・劣後債 】
パインブリッジ・米国優先証券ファンド(為替ヘッジ有り)
【 バンクローン 】
マニュライフ・変動高金利戦略ファンド Bコース(為替ヘッジなし・毎月)
米国バンクローンファンド(為替ヘッジなし)USストリーム
【 売却済みのファンド 】
日興-インデックスファンドUSハイブリッド優先証券(毎月分配型)
明治安田日本債券オープン(毎月決算型)
JPMアジア・ハイ・イールド債券ファンド(為替ヘッジなし)
ニッセイ-パトナム・毎月分配インカムオープン
マニュライフ・新グローバル配当株ファンド(毎月分配型)
フィデリティ・アジア・ハイ・イールド・ファンドA(為替ヘッジあり)
フィデリティ・Jリート・アクティブ・ファンド
One-みずほUSハイイールドオープンBコース(為替ヘッジなし)
MSCIジャパン高配当利回りインデックス・ファンド(毎月決算型)
財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)毎月分配型
新光J-REITオープン
アジア社債ファンドAコース(為替ヘッジあり)
すべての取引(=売買)について、詳細をそれぞれ記事にまとめてありますので、
上記のバナーより是非ご高覧を頂けたらと思います。
以上、少しでもご参考になりましたら幸いです。
「最上段」が今月の2021年3月分になります。
以降、1ヵ月ずつ過去のデータで、5ヵ月間分になります。
「1円未満の分配金の部分」が四捨五入されて、1円として受取りしていますので、
たくさんの毎月分配型ファンドを保有することにより、
「トータルリターン」はジワジワと増加しています。
投資信託を購入することの数少ないメリットになります。
【 現在のポートフォリオ 】
ファンド数 : 29銘柄
「毎月分配型」の投資信託のみを保有しています。 もちろん、「分配金」は全て受取になります。
全て共通ポイントの 「Tポイント」 による購入になります。
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【 国内株式 】 保有なし
【 国内債券 】 保有なし
【 国内REIT (インデックス) 】
日興-インデックスファンド Jリート
MHAM J-REITインデックスファンド(毎月決算型) ビルオーナー
【 国内REIT (アクティブ) 】
ニッセイJ-REITファンド(毎月決算型)
三井住友TAM-Jリートファンド
三井住友TAM-J-REIT・リサーチ・オープン(毎月決算型)
明治安田J-REIT戦略ファンド(毎月分配型)
【 海外株式 (米国) 】
アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Dコース毎月決算型(為替ヘッジなし)
【 海外株式 (グローバル) 】
ピクテグローバルインカム株式ファンド(毎月分配型)
【 ハイイールド債券 (米国) 】
フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド
MHAM USハイイールドファンド(毎月決算型)
米国ハイイールド債券ファンド米ドルコース
【 ハイイールド債券 (アジア) 】
アジア社債ファンドBコース(為替ヘッジなし)
日興アジアハイイールド債券ファンド(為替ヘッジなし)
【 ハイイールド債券 (グローバル) 】
フィデリティ・グローバル・ハイ・イールド・ファンド(毎月決算型)
ピムコグローバルハイイールドファンド(毎月分配型)
新光グローバルハイイールド債券ファンド米ドルコース
【 ストラテジック債券 (米国) 】
USストラテジックインカムファンドBコース(為替ヘッジなし)債券王
【 新興国債券 】
日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(米ドルコース)
ピムコ・エマージング・ボンド・オープン Aコース(為替ヘッジなし)
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【 海外REIT (米国) 】
フィデリティ・USリート・ファンドB(為替ヘッジなし)
ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型)Bコース(為替ヘッジなし)
新光US-REITオープン(ゼウス)
フィデリティ・USリート・ファンドA(為替ヘッジあり)
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東京海上グローバルヘルスケアREITオープン(毎月決算型)
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パインブリッジ・米国優先証券ファンド(為替ヘッジ有り)
【 バンクローン 】
マニュライフ・変動高金利戦略ファンド Bコース(為替ヘッジなし・毎月)
米国バンクローンファンド(為替ヘッジなし)USストリーム
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日興-インデックスファンドUSハイブリッド優先証券(毎月分配型)
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マニュライフ・新グローバル配当株ファンド(毎月分配型)
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フィデリティ・Jリート・アクティブ・ファンド
One-みずほUSハイイールドオープンBコース(為替ヘッジなし)
MSCIジャパン高配当利回りインデックス・ファンド(毎月決算型)
財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)毎月分配型
新光J-REITオープン
アジア社債ファンドAコース(為替ヘッジあり)
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以上、少しでもご参考になりましたら幸いです。
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