2022年8月時点において、「SBI証券」で取引をしている投資信託のトータルリターンになります。
「1円未満の分配金の部分」が四捨五入されて、1円として受取りしていますので、
たくさんの毎月分配型ファンドを保有することにより、
「トータルリターン」はジワジワと増加しています。
投資信託を購入することの数少ないメリットになります。
当月は、以下のファンドが「償還」となりました。
・MSCIジャパン高配当利回りインデックス・ファンド(毎月決算型)
「償還」と言っても、資産額の減少に伴う「繰上償還」です。
やはり、「UBS」のファンドはダメですね~
また、月次分配金の減少に伴い、以下の二つのファンドを売却・損切りしました。
・PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(円コース)
トータルリターンでは、-11%の損失でした・・・(苦笑)
やはり、「為替ヘッジあり」のファンドは「曲者(くせもの)」が多いですね~
天下の債券王である「ピムコ」であっても、ダメダメのファンドもあります。
こちらは、トータルリターンが+22%で利益確定しました。
さらに、以下のファンドを売却して利益を確定させました。
・グローバル3倍3分法ファンド(隔月分配型)
グローバルに株高、金利低下(=債券高)、REIT高となり、
基準価格の上昇に都合の良い条件が重なりましたので、リリースしました。
ワンアセットクラスのファンドと比較して、
バランスファンドの投資タイミングを見定めることはやはり難しいですね。
【 現在のポートフォリオ 】
ファンド数 : 56銘柄
ファンド名の「コピー&ペースト(貼り付け)」の際には、以下のテキストベースをご利用下さい。
投資信託の「商品カテゴリ別」に分類してあります。
【 国内債券 】 保有なし
【 国内REIT (インデックス) 】
日興-インデックスファンド Jリート
MHAM J-REITインデックスファンド(毎月決算型) ビルオーナー
新光J-REITオープン
【 国内REIT (アクティブ) 】
ニッセイJ-REITファンド(毎月決算型)
三井住友TAM-Jリートファンド
三井住友TAM-J-REIT・リサーチ・オープン(毎月決算型)
明治安田J-REIT戦略ファンド(毎月分配型)
ダイワJ-REITオープン(毎月分配型)
フィデリティ・Jリート・アクティブ・ファンド
DIAM J-REITオープン(毎月決算コース)オーナーズ・インカム
三菱UFJ Jリートオープン(毎月決算型)
ノーロードJリート・フォーカス(毎月分配型)
【 海外株式 (米国・大型グロース株式) 】
アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Dコース毎月決算型(為替ヘッジなし)
【 海外株式 (先進国・大型バリュー株式) 】
インベスコ 世界厳選株式オープン<為替ヘッジなし>(毎月決算型)
【 海外株式 (グローバル・大型バリュー株式) 】
ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(毎月分配型)
ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(毎月分配型)フレックス・コース
パインブリッジ・ワールド株式・オープン
【 ハイイールド債券 (米国) 】
フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド
米国ハイイールド債券ファンド米ドルコース
高利回り社債オープン(毎月分配型)
【 ハイイールド債券 (欧州) 】
アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(円コース)
欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド(円コース)
【 ハイイールド債券 (アジア) 】
アジア社債ファンドBコース(為替ヘッジなし)
GSアジア・ハイ・イールド債券ファンド 米ドルコース
アジア社債ファンドAコース(為替ヘッジあり)
GSアジア・ハイ・イールド債券ファンド 円コース
【 ハイイールド債券 (グローバル) 】
フィデリティ・グローバル・ハイ・イールド・ファンド(毎月決算型)
【 ストラテジック債券 (米国) 】 保有なし ( 売却・利益確定 )
【 新興国債券 】
日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(米ドルコース)
ピムコ・エマージング・ボンド・オープン Aコース(為替ヘッジなし)
日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(円ヘッジコース)
【 海外REIT (米国) 】
フィデリティ・USリート・ファンドB(為替ヘッジなし)
ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型)Bコース(為替ヘッジなし)
新光US-REITオープン(ゼウス)
フィデリティ・USリート・ファンドA(為替ヘッジあり)
ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型)A コース(為替ヘッジあり)
【 海外REIT (アジア) 】
Jリート・アジアミックス・オープン(毎月決算型)
【 海外REIT (グローバル) 】
東京海上グローバルヘルスケアREITオープン(毎月決算型)
日興・AMPグローバルREITファンド毎月分配型 A(ヘッジなし)
ワールド・リート・オープン(毎月決算型)
ニッセイ世界リートオープン(毎月決算型)
日興・AMPグローバルREITファンド毎月分配型 B(ヘッジあり)
【 優先出資証券・劣後債 】
ニッセイ世界ハイブリッド証券戦略ファンド毎月決算型・為替ヘッジなしコース
パインブリッジ・米国優先証券ファンド(為替ヘッジ有り)
グローバル・ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジ型)
ニッセイ世界ハイブリッド証券戦略ファンド毎月決算型・為替ヘッジありコース
【 バンクローン 】
マニュライフ・変動高金利戦略ファンド Bコース(為替ヘッジなし・毎月)
米国バンクローンファンド(為替ヘッジなし)USストリーム
【 バランス型 】
財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)毎月分配型
ニッセイグローバル好配当株式プラス(毎月決算型)
【 通貨プレミアム (カバード・コール戦略)】
SBIピムコ世界金融ハイブリッド証券戦略ファンド毎月決算型通貨プレミアム
ニッセイ-JPX日経400アクティブ・プレミアム・オープン(毎月決算型)
【 売却・償還済みのファンド : 合計26銘柄 】
eMAXIS TOPIXインデックス
JPMグローバル医療関連株式ファンド
豪ドル債券インカムオープン(夢実月)
JPMアジア・オセアニア高配当株式ファンド(アジアの風)
日興-インデックスファンドUSハイブリッド優先証券(毎月分配型)
明治安田日本債券オープン毎月分配型(しあわせ宣言)
JPMアジア・ハイ・イールド債券ファンド(為替ヘッジなし) 2017年4月26日 売却・利益確定
ニッセイ-パトナム・毎月分配インカムオープン
マニュライフ・新グローバル配当株ファンド(毎月分配型)
フィデリティ・アジア・ハイ・イールド・ファンドA(為替ヘッジあり)
2018年7月23日 繰上償還
One-みずほUSハイイールドオープンBコース(為替ヘッジなし)
米国IPOニューステージファンド(為替ヘッジなし年2回決算型)
米国IPOニューステージファンド(為替ヘッジあり年2回決算型)
たわらノーロード先進国株式(為替ヘッジあり) 2021年12月30日(木)売却・利益確定
フィデリティ・日本配当成長株・ファンド(分配重視型) 2022年3月23日(水)売却・利益確定
すべての取引(=売買)について、詳細をそれぞれ記事にまとめてありますので、
上記のバナーより是非ご高覧を頂けたらと思います。
以上、少しでもご参考になりましたら幸いです。
保有している56銘柄の投資信託の全てが「毎月分配型」の投資信託になります。
「1円未満の分配金の部分」が四捨五入されて、1円として受取りしていますので、
たくさんの毎月分配型ファンドを保有することにより、
「トータルリターン」はジワジワと増加しています。
投資信託を購入することの数少ないメリットになります。
当月は、以下のファンドが「償還」となりました。
・MSCIジャパン高配当利回りインデックス・ファンド(毎月決算型)
「償還」と言っても、資産額の減少に伴う「繰上償還」です。
やはり、「UBS」のファンドはダメですね~
また、月次分配金の減少に伴い、以下の二つのファンドを売却・損切りしました。
・PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(円コース)
トータルリターンでは、-11%の損失でした・・・(苦笑)
やはり、「為替ヘッジあり」のファンドは「曲者(くせもの)」が多いですね~
天下の債券王である「ピムコ」であっても、ダメダメのファンドもあります。
・USストラテジックインカムファンドBコース(為替ヘッジなし)債券王
こちらは、トータルリターンが+22%で利益確定しました。
さらに、以下のファンドを売却して利益を確定させました。
・グローバル3倍3分法ファンド(隔月分配型)
グローバルに株高、金利低下(=債券高)、REIT高となり、
基準価格の上昇に都合の良い条件が重なりましたので、リリースしました。
ワンアセットクラスのファンドと比較して、
バランスファンドの投資タイミングを見定めることはやはり難しいですね。
【 現在のポートフォリオ 】
ファンド数 : 56銘柄
ファンド名の「コピー&ペースト(貼り付け)」の際には、以下のテキストベースをご利用下さい。
投資信託の「商品カテゴリ別」に分類してあります。
【 国内株式 (高配当株式) 】 保有なし ( 売却・利益確定 )
【 国内株式 (小型グロース株式) 】 保有なし ( 売却・利益確定 )
【 国内債券 】 保有なし
【 国内REIT (インデックス) 】
日興-インデックスファンド Jリート
MHAM J-REITインデックスファンド(毎月決算型) ビルオーナー
新光J-REITオープン
【 国内REIT (アクティブ) 】
ニッセイJ-REITファンド(毎月決算型)
三井住友TAM-Jリートファンド
三井住友TAM-J-REIT・リサーチ・オープン(毎月決算型)
明治安田J-REIT戦略ファンド(毎月分配型)
ダイワJ-REITオープン(毎月分配型)
フィデリティ・Jリート・アクティブ・ファンド
DIAM J-REITオープン(毎月決算コース)オーナーズ・インカム
三菱UFJ Jリートオープン(毎月決算型)
ノーロードJリート・フォーカス(毎月分配型)
【 海外株式 (米国・大型グロース株式) 】
アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Dコース毎月決算型(為替ヘッジなし)
アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Cコース毎月決算型(為替ヘッジあり)
【 海外株式 (先進国・大型バリュー株式) 】
インベスコ 世界厳選株式オープン<為替ヘッジなし>(毎月決算型)
【 海外株式 (グローバル・大型バリュー株式) 】
ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(毎月分配型)
ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(毎月分配型)フレックス・コース
パインブリッジ・ワールド株式・オープン
【 海外株式 (新興国) 】 保有なし
【 ハイイールド債券 (米国) 】
フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド
米国ハイイールド債券ファンド米ドルコース
高利回り社債オープン(毎月分配型)
【 ハイイールド債券 (欧州) 】
アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(円コース)
欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド(円コース)
【 ハイイールド債券 (アジア) 】
アジア社債ファンドBコース(為替ヘッジなし)
GSアジア・ハイ・イールド債券ファンド 米ドルコース
アジア社債ファンドAコース(為替ヘッジあり)
GSアジア・ハイ・イールド債券ファンド 円コース
【 ハイイールド債券 (グローバル) 】
フィデリティ・グローバル・ハイ・イールド・ファンド(毎月決算型)
【 ストラテジック債券 (米国) 】 保有なし ( 売却・利益確定 )
【 先進国債券 (高金利) 】
高金利先進国債券オープン(毎月分配型)月桂樹
【 新興国債券 】
日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(米ドルコース)
ピムコ・エマージング・ボンド・オープン Aコース(為替ヘッジなし)
日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(円ヘッジコース)
【 海外REIT (米国) 】
フィデリティ・USリート・ファンドB(為替ヘッジなし)
ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型)Bコース(為替ヘッジなし)
新光US-REITオープン(ゼウス)
フィデリティ・USリート・ファンドA(為替ヘッジあり)
ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型)A コース(為替ヘッジあり)
【 海外REIT (アジア) 】
Jリート・アジアミックス・オープン(毎月決算型)
【 海外REIT (グローバル) 】
東京海上グローバルヘルスケアREITオープン(毎月決算型)
日興・AMPグローバルREITファンド毎月分配型 A(ヘッジなし)
ワールド・リート・オープン(毎月決算型)
ニッセイ世界リートオープン(毎月決算型)
日興・AMPグローバルREITファンド毎月分配型 B(ヘッジあり)
【 優先出資証券・劣後債 】
ニッセイ世界ハイブリッド証券戦略ファンド毎月決算型・為替ヘッジなしコース
パインブリッジ・米国優先証券ファンド(為替ヘッジ有り)
グローバル・ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジ型)
ニッセイ世界ハイブリッド証券戦略ファンド毎月決算型・為替ヘッジありコース
【 CoCo債 】
グローバルCoCo債ファンド 円ヘッジコース
【 バンクローン 】
マニュライフ・変動高金利戦略ファンド Bコース(為替ヘッジなし・毎月)
米国バンクローンファンド(為替ヘッジなし)USストリーム
【 バランス型 】
財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)毎月分配型
【 株式プレミアム 】
ニッセイグローバル好配当株式プラス(毎月決算型)
【 通貨プレミアム (カバード・コール戦略)】
SBIピムコ世界金融ハイブリッド証券戦略ファンド毎月決算型通貨プレミアム
ニッセイ-JPX日経400アクティブ・プレミアム・オープン(毎月決算型)
三菱UFJ 欧州ハイイールド債券ファンド ユーロ円プレミアム(毎月分配型)
楽天USリート・トリプルエンジン・プラス(レアル)毎月分配型
楽天USリート・トリプルエンジン・プラス(レアル)毎月分配型
【 売却・償還済みのファンド : 合計26銘柄 】
eMAXIS TOPIXインデックス
JPMグローバル医療関連株式ファンド
豪ドル債券インカムオープン(夢実月)
JPMアジア・オセアニア高配当株式ファンド(アジアの風)
日興-インデックスファンドUSハイブリッド優先証券(毎月分配型)
明治安田日本債券オープン毎月分配型(しあわせ宣言)
JPMアジア・ハイ・イールド債券ファンド(為替ヘッジなし) 2017年4月26日 売却・利益確定
ニッセイ-パトナム・毎月分配インカムオープン
マニュライフ・新グローバル配当株ファンド(毎月分配型)
フィデリティ・アジア・ハイ・イールド・ファンドA(為替ヘッジあり)
2018年7月23日 繰上償還
One-みずほUSハイイールドオープンBコース(為替ヘッジなし)
米国IPOニューステージファンド(為替ヘッジなし年2回決算型)
米国IPOニューステージファンド(為替ヘッジあり年2回決算型)
たわらノーロード先進国株式(為替ヘッジあり) 2021年12月30日(木)売却・利益確定
フィデリティ・日本配当成長株・ファンド(分配重視型) 2022年3月23日(水)売却・利益確定
Jオープン(店頭・小型株) 2022年3月23日(水)売却・利益確定
JASDAQオープン 2022年3月23日(水)売却・利益確定
One-企業価値成長小型株ファンド(愛称:眼力) 2022年3月23日(水)売却・利益確定
ピムコグローバルハイイールドファンド(毎月分配型) 2022年5月1日(月)売却・利益確定
ピムコグローバルハイイールドファンド(毎月分配型) 2022年5月1日(月)売却・利益確定
新光グローバルハイイールド債券ファンド米ドルコース 2022年5月1日(月)売却・利益確定
MHAM USハイイールドファンド(毎月決算型) 2022年5月1日(月)売却・利益確定
アジア・ハイイールド債券ファンド(為替ヘッジなし) 2022年5月16日(月)償還・利益確定
PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(円コース)
2022年7月7日(木)売却・損切り確定
USストラテジックインカムファンドBコース(為替ヘッジなし)債券王
2022年7月7日(木)売却・利益確定
MSCIジャパン高配当利回りインデックス・ファンド(毎月決算型)
2022年7月14日(木)繰上償還・利益確定
グローバル3倍3分法ファンド(隔月分配型)
2022年7月29日(金)売却・利益確定
MHAM USハイイールドファンド(毎月決算型) 2022年5月1日(月)売却・利益確定
アジア・ハイイールド債券ファンド(為替ヘッジなし) 2022年5月16日(月)償還・利益確定
PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(円コース)
2022年7月7日(木)売却・損切り確定
USストラテジックインカムファンドBコース(為替ヘッジなし)債券王
2022年7月7日(木)売却・利益確定
MSCIジャパン高配当利回りインデックス・ファンド(毎月決算型)
2022年7月14日(木)繰上償還・利益確定
グローバル3倍3分法ファンド(隔月分配型)
2022年7月29日(金)売却・利益確定
すべての取引(=売買)について、詳細をそれぞれ記事にまとめてありますので、
上記のバナーより是非ご高覧を頂けたらと思います。
以上、少しでもご参考になりましたら幸いです。
( スポンサーリンク )