円建て外国投資信託「ユーロ・ハイイールド・ボンド・ファンドEURシェアクラス」を通じて、
ユーロ建てのハイイールド債券等に実質的な投資を行うとしています。

英国ポンド建て、スイス・フラン建てのハイイールド債券や、一部、欧州の国債や政府機関債等にも
投資する場合があるとしています。

BBB-格相当以上の債券の比率は、原則として純資産総額の10%以下とすることを方針としています。

愛称は「ユーロスピリッツ」です。


《 分類 》

アセットクラス : 国際債券   タイプ : ハイイールド債券(アクティブ)   地域 : 欧州

運用会社 : 三菱UFJ国際投信

設定日 : 2012年6月15日   償還日 : 2021年7月13日



《 分配金 》

直近分配金 : 80円 (2016年7月より継続)

健全率 : 約72%   余裕月数 : 約343ヵ月

現在の分配金利回り : 11.5% (2016年10月14日現在)



《 評価 ( 私見 : 5段階 ) 》

パフォーマンス : 2   元本安全性 : 3   コスト(信託報酬) : 2 ( 約1.778% )



《 損益 ( 同ファンド ) 2016年4月13日現在 》

追加信託差損益金 : 約3.6億円
( 配当等相当額 : 約4.7億円   売買損益相当額 : 約-1.0億円 )

分配準備積立金 : 約0.27億円    繰越損益金 : 約-2.58億円



《 販売会社 : 買付手数料 》

SBI証券 : 3.24%   楽天証券 : 3.24%



《 考察 》

最終利回り : 3.93%  直接利回り : 4.83%

デュレーション : 3.33年  平均格付け : BB-

組入銘柄数 : 296

(2016年8月31日現在)
 

国別配分としては、イギリスが約17.4%、フランスが約14.5%、イタリアが約14.0%、

ドイツが約8.4%となっています。

組入れ債券の格付けでは、BBB格が約2.8%、BB格が約54.8%、B格が約33.4%、

CCC格以下が約8.1%となっており、BBB格とBB格が大部分を占めます。

またデュレーションは3年を超える程度であり、年限に伴う価格変動リスクを抑制している

印象も受けます。

現状の月次分配金80円の前提では、健全率は約72%、余裕月数は343ヶ月となっており、

この点に関しては相当に余裕のある印象です。

2014年10月以降、月次ベースにおけるファンドの買付と解約では、ほとんど毎月で解約が超過の

状況ですが、2015年7月以降では金額ベースで数千万円程度に留まっているデータも見受けられました。


以上、少しでもご参考になりましたら幸いです。

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