米ドル建てのハイイールド債券を投資対象としている毎月決算・分配型のファンドです。
米国企業のみのデットで構成されているようです。


《 分類 》

アセットクラス : 国際債券   タイプ : ハイイールド債券   地域 : 米国

運用会社 : みずほ投信投資顧問
設定日 : 2004年6月30日   償還日 : 無期限


《 分配金 》

直近分配金 : 45円 (2012年7月より継続)

健全率 : 約81%   余裕月数 : 約284ヶ月


《 評価 ( 私見 : 5段階 ) 》

パフォーマンス : 5   元本安全性 : 5   コスト(信託報酬) : 2 ( 約1.51 % )


《 損益 ( 同ファンド ) 2014年12月8日 》

追加信託差損益金 : 約-520億円
( 配当等相当額 : 約114億円   売買損益相当額 : 約-635億円 )

分配準備積立金 : 約230億円   繰越損益金 : -

《 損益 ( マザーファンド ) 2014年12月8日 》

追加信託差損益金 : 約15億円   次期繰越損益金 : 約1,163億円 ( GOOD )


《 販売会社 : 買付手数料 》

SBI証券 : 2.7%   楽天証券 : 2.7%   

銀行系 : 横浜 東京都民 千葉興業 スルガ   証券系 : 日興


《 考察 》

為替ヘッジありのAコースもありますので、ファミリーファンド方式での運用となります。

信託財産留保額が0.2%掛ります。

バンク オブ アメリカ メリルリンチ・US・キャッシュ・ぺイ・ハイイールド・
インデックスをベンチマークとして、ロード・アベット・アンド・カンパニー エルエルシーが
運用を実施します。

綿密な調査に基づく銘柄の選択と適度な銘柄分散によって信用リスク等をコントロールしつつ、
高い利回りの享受を目指すことを標榜しています。


以上、少しでもご参考になりましたら幸いです。

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