米国債券大手のピムコが運用する米国のバンクローン(貸付債権)を投資対象とした
毎月決算・分配型のファンドです。


《 分類 》

アセットクラス : 国際債券   タイプ : バンクローン債券   地域 : 米国

運用会社 : 日興アセットマネジメント
設定日 : 2013年8月30日   償還日 : 2023年5月15日


《 分配金 》

直近分配金 : 80円 (2015年5月より継続)

健全率 : 約81%   余裕月数 : 約129ヶ月


《 評価 ( 私見 : 5段階 ) 》

パフォーマンス : 5   元本安全性 : 4   コスト(信託報酬) : 2 ( 約1.70% )


《 損益 ( 同ファンド ) 2014年11月17日 》

追加信託差損益金 : 約3.8億円
( 配当等相当額 : 約3.6億円   売買損益相当額 : 約0.1億円 )

分配準備積立金 : 約10億円   繰越損益金 : -


《 販売会社 : 買付手数料 》

SBI証券 : 2.16%   楽天証券 : 2.16%


《 考察 》

ファンドオブファンズ方式での運用で、為替ヘッジありのコースもあります。

「主に米国の優先担保付バンクローン(貸付債権)に投資を行ない、インカム収益の確保と
信託財産の成長をめざします。
流動性などを考慮して、米国のハイイールド社債などへの投資を行なう場合があります」を、
運用方針としているようです。

運用開始から3年未満のファンドですが、パフォーマンスは向上しているようです。
毎月の分配金をこれまでに2回上方修正(40円⇒60円⇒80円)しています。

またデュレーションが1年前後であることも注目です。


以上、少しでもご参考になりましたら幸いです。

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