運用会社は三菱UFJ投信ですが、投資信託証券への運用の指図に関する権限を
ピムコジャパンリミテッドに委託しています。

愛称は、「USストリーム」です。


《 分類 》

アセットクラス : 国際債券   タイプ : バンクローン債券   地域 : 米国

運用会社 : 三菱UFJ投信
設定日 : 2013年12月9日   償還日 : 2018年10月11日


《 分配金 》

直近分配金 : 40円 (2014年3月より継続)

健全率 : 約138%   余裕月数 : 利子収入範囲内


《 評価 ( 私見 : 5段階 ) 》

パフォーマンス : 5   元本安全性 : 4   コスト(信託報酬) : 2 ( 約1.78% )


《 損益 ( 同ファンド ) 2014年10月14日 》

追加信託差損益金 : 約0.1億円
( 配当等相当額 : 約0.6億円   売買損益相当額 : 約-0.5億円 )

分配準備積立金 : 約1.9億円   繰越損益金 : -0.5億円


《 販売会社 : 買付手数料 》

SBI証券 : 2.7%   楽天証券 : 2.7%


《 考察 》

ファンドオブファンズ方式での運用で、為替ヘッジありのコースもあります。

運用開始から3年未満のファンドですが、パフォーマンスは良いようです。
但し、当初からの運用期間は5年に足りません。

またデュレーションは1年強となっています。


以上、少しでもご参考になりましたら幸いです。

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