米ドル建ての短期ハイ・イールド債券を実質的な主要投資対象としていることに加えて、
為替のオプション取引において、カバードコール戦略を構築し、円から米ドルへの投資効果と
オプション料(プレミアム)収入の獲得を目指した毎月決算・分配型のファンドです。


《 分類 》

アセットクラス : 国際債券   タイプ : 短期ハイイールド債券   地域 : 米国

運用会社 : ニッセイアセットマネジメント
設定日 : 2013年2月1日   償還日 : 2023年1月20日


《 分配金 》

直近分配金 : 100円 (2013年4月より継続)

健全率 : 約107%   余裕月数 : 利子収入範囲内


《 評価 ( 私見 : 5段階 ) 》

パフォーマンス : 3   元本安全性 : 4   コスト(信託報酬) : 1 ( 約2.02% )


《 損益 ( 同ファンド ) 2015年1月20日 》

追加信託差損益金 : 約1.3百万円
( 配当等相当額 : 約5.9百万円   売買損益相当額 : 約-4.5百万円 )

分配準備積立金 : 約1.0百万円   繰越損益金 : 約-7.2百万円


《 販売会社 : 買付手数料 》

SBI証券 : 3.24%   楽天証券 : 3.24%


《 考察 》

為替オプション取引でのプレミアムの収入が、分配金支払いの原資のひとつとして
うまく作用しているようです。

手が込んでいる分だけ、信託報酬は2%を上回っています。

短期ハイイールド債券ですので、デュレーションは1.5~2年程度のようです。


以上、少しでもご参考になりましたら幸いです。

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