世界各国の様々な業種の企業から、配当など「目に見える」株主還元に積極的な企業を
選別・投資することを運用方針としています。

毎月決算を行い安定した分配を目指すとともに、年4回のボーナス分配も目指しています。


《 分類 》

アセットクラス : 国際株式   タイプ : アクティブ(配当重視)   地域 : グローバル

運用会社 : マニュライフ・インベストメンツ・ジャパン

設定日 : 2010年8月31日   償還日 : 無期限


《 分配金 》

直近分配金 : 30円 (2011年1月より継続) 

但し、年4回(3・6・9・12月)のボーナス分配を志向
最近の実績 : 2015年6月:100円  2015年3月:500円  2014年12月:1000円  2014年9月:400円

健全率 : 約75%   余裕月数 : 約192ヶ月


《 評価 ( 私見 : 5段階 ) 》

パフォーマンス : 3   元本安全性 : 4   コスト(信託報酬) : 2 ( 約1.53% )


《 損益 ( 同ファンド ) 2015年2月10日 》

追加信託差損益金 : 約-12億円
( 配当等相当額 : 約8.4億円   売買損益相当額 : 約-20億円 )

分配準備積立金 : 約28億円   繰越損益金 : -

《 損益 ( マザーファンド ) 2014年10月20日 》

追加信託差損益金 : 約172億円   次期繰越損益金 : 約143億円


《 販売会社 : 買付手数料 》

SBI証券 : ノーロード   楽天証券 : ノーロード


《 考察 》

ファミリーファンド方式での運用です。

地域別の投資配分では、北米が約49%、欧州が約45%でほぼ均衡しており、
残りは豪州が3%となっています。日本株は含まれていません。

2013年12月以降、月次ベースでは買付が解約を概ね上回っており、資金の流入が続いている
ようなデータも見受けられました。


以上、少しでもご参考になりましたら幸いです。

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