ファンドの名称からは分かり難いのですが、

変動金利の米ドル建て銀行貸付債権(バンクローン)を主要な投資対象にしています。

「徹底したボトムアップ・アプローチによる調査に基づき、割安な銘柄に投資。

投資後も保有銘柄について継続的なモニタリングを行い、

価格下落リスクの低減を図り、安定的なインカムゲイン(金利収入)の確保を目指す」としています。

愛称は「アメリカン・フロート」です。


《 分類 》

アセットクラス : 国際債券   タイプ : バンクローン債券   地域 : 米国

運用会社 : マニュライフ・インベストメンツ・ジャパン
設定日 : 2013年9月12日   償還日 : 無期限


《 分配金 》

直近分配金 : 40円 (2013年12月より継続)

健全率 : 約127%   余裕月数 : 利子収入範囲内


《 評価 ( 私見 : 5段階 ) 》

パフォーマンス : 5   元本安全性 : 4   コスト(信託報酬) : 2 ( 約1.71% )


《 損益 ( 同ファンド ) 2015年3月5日 》

追加信託差損益金 : 約2.8億円
( 配当等相当額 : 約4.2億円   売買損益相当額 : 約-1.3億円 )

分配準備積立金 : 約7.9億円   繰越損益金 : 約-0.4億円


《 販売会社 : 買付手数料 》

SBI証券 : 2.16%   楽天証券 : 2.16%


《 考察 》

ファンドオブファンズ方式での運用です。

最近における組入れ債券の銘柄に関して、

BB格が約28%、B格が約65%であり、相応に低いと見受けられます。

デュレーションは、0.1~0.2で推移しており、かなり短い印象を受けます。

分配金に関して、毎月の40円は利子収入範囲内で賄われています。


以上、少しでもご参考になりましたら幸いです。

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