米国の金融商品取引所に上場している株式、MLP(マスター・リミテッド・パートナーシップ)
及び、不動産投資信託を含む投資信託証券を主要な投資対象としています。

銘柄の選定に際しては配当利回りに着目し、相対的に配当利回りの高い銘柄に投資している
ようです。MLPへの投資比率は50%以内に制限しています。


《 分類 》

アセットクラス : 国際株式   タイプ : アクティブ(配当重視)   地域 : 米国

運用会社 : レッグ・メイソン・アセット・マネジメント
設定日 : 2013年3月8日   償還日 : 2023年2月20日


《 分配金 》

直近分配金 : 120円 (2014年12月より継続)

健全率 : 約38%   余裕月数 : 約52ヶ月


《 評価 ( 私見 : 5段階 ) 》

パフォーマンス : 3   元本安全性 : 3   コスト(信託報酬) : 2 ( 約1.87% )


《 損益 ( 同ファンド ) 2015年2月20日 》

追加信託差損益金 : 約107億円 ( GOOD )
( 配当等相当額 : 約119億円   売買損益相当額 : 約-11億円 )

分配準備積立金 : 約75億円   繰越損益金 : -

《 損益 ( マザーファンド ) 2015年2月20日 》

追加信託差損益金 : 約378億円   次期繰越損益金 : 約567億円


《 販売会社 : 買付手数料 》

SBI証券 : 2.16%   楽天証券 : 2.16%


《 考察 》

ファミリーファンド方式での運用です。

分配金に関して、2014年12月から増額になっています( 70円 ⇒ 120円 )ので、
余裕月数は減少したものと想定されます。

健全率は4割弱ですので、余裕月数の減少度合いには注視が必要かもしれません。

足許では月次ベースでの買付と解約はほぼ均衡していると受け取れるデータも見受けられました。


以上、少しでもご参考になりましたら幸いです。

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