世界各国の配当利回りの高い企業の株式・配当余力の高い企業の株式に分散投資することで、
安定的な配当収入を得ることを命題としています。

銘柄の選定にあたっては、配当利回り水準、株式益回り水準、ファンダメンタルズ、割安性、流動性
及び各国市況動向等の分析等のプロセスを実施しているようです。


《 分類 》

アセットクラス : 国際株式   タイプ : アクティブ(配当重視)   地域 : グローバル

運用会社 : 日興アセットマネジメント

設定日 : 2005年2月15日   償還日 : 無期限 ( GOOD )


《 分配金 》

直近分配金 : 30円 (2014年12月より継続)

健全率 : 約40%   余裕月数 : 約27ヶ月


《 評価 ( 私見 : 5段階 ) 》

パフォーマンス : 3   元本安全性 : 4   コスト(信託報酬) : 3 ( 約1.18% )


《 損益 ( 同ファンド ) 2014年11月18日 》

追加信託差損益金 : 約-268億円
( 配当等相当額 : 約21億円   売買損益相当額 : 約-289億円 )

分配準備積立金 : 約12億円   繰越損益金 : -

《 損益 ( マザーファンド ) 2014年11月18日 》

追加信託差損益金 : 約6.5億円   次期繰越損益金 : 約214億円


《 販売会社 : 買付手数料 》

SBI証券 : 3.24%   楽天証券 : 3.24%


《 考察 》

ファミリーファンド方式での運用です。

地域別の投資配分では、北米が約52%、欧州が約34%で9割近くを占めています。

国別の投資配分では、米国が約44%、イギリスが約10%、カナダが約8%となっており、
日本株も含まれています。

全体のセクター別の比率では、銀行(27%)、医薬品(24%)、電気機器(20%)、小売(15%)、
機械(14%)の順番となっています。

日本株の組入上位銘柄を見ると、あおぞら銀行、武田薬品工業、キャノン、ローソン、SANKYOの
順番になっています。

健全率、余裕月数の数値にも気を付けるべきかもしれません。

2011年1月以降では現在まで、月次ベースでは買付と解約がほぼ均衡しているようなデータも見受け
られました。


以上、少しでもご参考になりましたら幸いです。

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