世界の高配当利回りの公益株(電力・ガス・水道・電話・通信・運輸・廃棄物処理・石油供給などの企業)に
投資を行い、安定的かつより優れた分配金原資の獲得を運用方針としているようです。

引続き資産規模が1兆円前後の巨額ファンドです。


《 分類 》

アセットクラス : 国際株式   タイプ : アクティブ(配当重視)   地域 : グローバル

運用会社 : ピクテ投信投資顧問

設定日 : 2005年2月28日   償還日 : 無期限 ( GOOD )


《 分配金 》

直近分配金 : 50円 (2010年4月より継続)

健全率 : 約108%   余裕月数 : 配当収入範囲内


《 評価 ( 私見 : 5段階 ) 》

パフォーマンス : 2   元本安全性 : 2   コスト(信託報酬) : 2 ( 約1.78% )


《 損益 ( 同ファンド ) 2015年2月10日 》

追加信託差損益金 : 約-6397億円
( 配当等相当額 : 約1124億円   売買損益相当額 : 約-7522億円 )

分配準備積立金 : 約46億円   繰越損益金 : 約-1569億円


《 販売会社 : 買付手数料 》

SBI証券 : 3.24%   楽天証券 : 3.24%
スルガ銀行 : ノーロード ( GOOD  但し、ネット申込限定 )


《 考察 》

ファンドオブファンズ方式での運用です。

地域別の投資配分では、北米が約45%、欧州が約32%で8割近くを占めています。

国別の投資配分では、米国が約31%、日本が約11%、イギリスが約8%となっており、
日本株も含まれていますが、マネープールの部分もカウントされているのかもしれません。

日本株の組入銘柄を見ると、NTTとNTTドコモの2銘柄のようです。

健全率は100%を超えており、配当収入の範囲内で分配金が支払われているようです。

2014年3月以降、月次ベースでは買付と解約がほとんど均衡しているようなデータも見受けられました。


以上、少しでもご参考になりましたら幸いです。

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