「MSCI KOKUSAIインデックス」の構成国及び地域を投資対象として、好配当銘柄に分散投資
することを運用方針としています。

愛称は、「世界の豆の木」です。


《 分類 》

アセットクラス : 国際株式   タイプ : アクティブ(配当重視)   地域 : グローバル

運用会社 : 三井住友アセットマネジメント

設定日 : 2005年5月31日   償還日 : 無期限 ( GOOD )


《 分配金 》

直近分配金 : 15円 (2011年10月より継続)

健全率 : 約106%   余裕月数 : 配当収入範囲内


《 評価 ( 私見 : 5段階 ) 》

パフォーマンス : 2   元本安全性 : 3   コスト(信託報酬) : 3 ( 約1.40% )


《 損益 ( 同ファンド ) 2015年5月12日 》

追加信託差損益金 : 約-48億円
( 配当等相当額 : 約0.04億円   売買損益相当額 : 約-48億円 )

分配準備積立金 : 約6.5億円   繰越損益金 : 約-0.1億円

《 損益 ( マザーファンド ) 2015年5月12日 》

追加信託差損益金 : 約0億円   次期繰越損益金 : 約70億円


《 販売会社 : 買付手数料 》

SBI証券 : ノーロード ( GOOD )   楽天証券 : ノーロード ( GOOD )


《 考察 》

ファミリーファンド方式での運用です。

地域別の投資配分では、北米が約45%、欧州が約32%で8割近くを占めています。

国別の投資配分では、米国が約37%、イギリスが約15%、オーストラリアが約8%となっています。

現状の月次分配金である15円に関しては、配当収入の範囲内で充当されているようです。
結果、基準価格も2012年の途中から上昇傾向となっています。

2008年1月以降では現在まで、月次ベースにて買付が解約を下回っていることが多いデータも
見受けられました。


以上、少しでもご参考になりましたら幸いです。

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