日本を除く世界の好配当利回り株式等への分散投資を行い、安定したインカムゲインの確保を
目指すとしています。

各地域への基本組入比率は、欧州35%、アジア・オセアニア35%、北米20%、新興国10%です。

愛称は、「世界配当物語」です。


《 分類 》

アセットクラス : 国際株式   タイプ : アクティブ(配当重視)   地域 : グローバル

運用会社 : 三井住友トラスト・アセットマネジメント

設定日 : 2007年4月20日   償還日 : 無期限


《 分配金 》

直近分配金 : 20円 (2012年3月より継続)

健全率 : 約400%   余裕月数 : 配当収入範囲内


《 評価 ( 私見 : 5段階 ) 》

パフォーマンス : 3   元本安全性 : 3   コスト(信託報酬) : 2 ( 約1.58% )


《 損益 ( 同ファンド ) 2015年4月6日 》

追加信託差損益金 : 約-29億円
( 配当等相当額 : 約5億円   売買損益相当額 : 約-34億円 )

分配準備積立金 : 約6.3億円   繰越損益金 : 約-11.7億円


《 販売会社 : 買付手数料 》

SBI証券 : ノーロード ( GOOD )   楽天証券 : ノーロード ( GOOD )


《 考察 》

ファンドオブファンズ方式での運用です。

地域別の投資配分では、欧州が約32%、アジアが約31%、北米が約19%となっています。

国別の投資配分では、米国が約19%、イギリスが約13%、香港が約12%であり、
他の好配当株のファンドよりも、相対的に北米(米国)が低く、アジア(香港)が高くなっていることが特長です。

現状の月次分配金20円の前提では、非常に高い健全率となっています。

2008年1月以降では現在まで、月次ベースでは買付が解約を下回り続けているデータも見受けられました。


以上、少しでもご参考になりましたら幸いです。

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