日本を除く世界各国の好配当株式を投資対象としており、安定的な配当収入及び株価上昇による
値上がり益の享受を目指すことを運用方針としています。

愛称は、「世界配当倶楽部」です。


《 分類 》

アセットクラス : 国際株式   タイプ : アクティブ(配当重視)   地域 : グローバル

運用会社 : DIAMアセットマネジメント
設定日 : 2005年6月1日   償還日 : 無期限 ( GOOD )


《 分配金 》

直近分配金 : 20円 (2010年9月より継続)

健全率 : 約104%   余裕月数 : 配当収入範囲内


《 評価 ( 私見 : 5段階 ) 》

パフォーマンス : 3   元本安全性 :3   コスト(信託報酬) : 3 ( 約1.18% )


《 損益 ( 同ファンド ) 2014年11月26日 》

追加信託差損益金 : 約-41億円
( 配当等相当額 : 約5億円   売買損益相当額 : 約-46億円 )

分配準備積立金 : 約3.0億円   繰越損益金 : 約-5.4億円

《 損益 ( マザーファンド ) 2014年5月26日 》

追加信託差損益金 : 約22億円   次期繰越損益金 : 約237億円


《 販売会社 : 買付手数料 》

SBI証券 : 1.08%   楽天証券 : 1.08%


《 考察 》

ファミリーファンド方式での運用です。

地域別の投資配分では、北米が約53%、欧州が約38%であり両者で9割を超えています。

国別の投資配分では、米国が約44%、イギリスが約13%、カナダが約9%となっています。

現状の月次分配金20円に対しては、ちょうど配当収入にて支払われているようです。

2008年1月以降では現在まで、月次ベースでは買付が解約を下回り続けているデータも見受けられました。


以上、少しでもご参考になりましたら幸いです。

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