新興国企業を含む世界の公益企業の高配当利回り株に70%程度、先進国の証券取引所に
上場している高配当利回りの公益株に30%程度を基本構成比率として投資を実践することで、
安定した配当収入の確保を目指すことを運用方針としています。


《 分類 》

アセットクラス : 国際株式   タイプ : アクティブ(配当重視)   地域 : グローバル

運用会社 : 新光投信
設定日 : 2005年4月28日   償還日 : 2020年5月14日


《 分配金 》

直近分配金 : 30円 (2008年1月より継続)

健全率 : 約164%   余裕月数 : 配当収入範囲内


《 評価 ( 私見 : 5段階 ) 》

パフォーマンス : 2   元本安全性 : 2   コスト(信託報酬) : 2 ( 約1.84% )


《 損益 ( 同ファンド ) 2015年3月16日 》

追加信託差損益金 : 約-5.6億円
( 配当等相当額 : 約10億円   売買損益相当額 : 約-15億円 )

分配準備積立金 : 約25億円   繰越損益金 : 約-57億円


《 販売会社 : 買付手数料 》

SBI証券 : 2.16%   楽天証券 : 2.16%


《 考察 》

ファンドオブファンズ方式での運用です。

地域別の投資配分では、北米が約46%、欧州が約30%で7割以上を占めています。

国別の投資配分では、米国が約40%、日本が約13%、イギリスが約8%となっており、
日本株も含まれています。

日本株の組入銘柄を見ると、NTTとNTTドコモが組入られています。

現状の月次分配金30円のもとでは、配当収入の範囲内で分配金が支払われているようです。

2013年6月以降では現在まで、月次ベースでは買付と解約がほぼ均衡しているようなデータも
見受けられました。


以上、少しでもご参考になりましたら幸いです。

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