オーストラリアの金融商品取引所に上場している(予定を含む)不動産投資信託証券を
投資対象としています。

トップダウンとボトムアップの分析によりポートフォリオを構築することを運用方針としています。

愛称は「A-REIT」です。


《 分類 》

アセットクラス : 国際REIT   タイプ : アクティブ   地域 : オーストラリア

運用会社 : DIAMアセットマネジメント

設定日 : 2012年6月21日   償還日 : 2022年7月20日


《 分配金 》

直近分配金 : 200円 (2015年2月より継続)

健全率 : 約15%   余裕月数 : 約24ヶ月


《 評価 ( 私見 : 5段階 ) 》

パフォーマンス : 3   元本安全性 : 2   コスト(信託報酬) : 2 ( 約1.70% )


《 損益 ( 同ファンド ) 2015年4月20日 》

追加信託差損益金 : 約120億円
( 配当等相当額 : 約164億円   売買損益相当額 : 約-44億円 )

分配準備積立金 : -   繰越損益金 : 約-8.8億円


《 販売会社 : 買付手数料 》

SBI証券 : 2.7%   楽天証券 : 2.7%


《 考察 》

「S&P豪州REITインデックス(円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし)をベンチマークとして
採用しています。

このファンドも資産総額の伸びが著しいです。700億円を越えています。

月次分配金も2015年2月より増額しています。 ( 180円 ⇒ 200円 )

同じクラスの他ファンドと同様に、健全率と余裕月数の動向は注意深く見守る必要があるかもしれません。


以上、少しでもご参考になりましたら幸いです。

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