米国の金融商品取引所に上場している相対的に配当利回りの高い「株式(優先株式を含む)」、
「MLP(マスター・リミテッド・パートナーシップ)」および「不動産投資信託(リート)を含む
投資信託証券」
を主要な投資対象としています。

レッグ・メイソン・グループの「クリアブリッジ・インベストメンツ・エルエルシー」が実質的な
運用をしています。

愛称は、「USドリーム(毎月)」です。



《 分類 》

アセットクラス : 国際株式   タイプ : アクティブ(配当重視)   地域 : 米国

運用会社 : ニッセイアセットマネジメント
設定日 : 2013年7月10日   償還日 : 2023年2月17日


《 分配金 》

直近分配金 : 100円 (2015年1月より継続)

健全率 : 約50%   余裕月数 : 約47ヶ月


《 評価 ( 私見 : 5段階 ) 》

パフォーマンス : 3   元本安全性 : 3   コスト(信託報酬) : 2 ( 約1.87% )


《 損益 ( 同ファンド ) 2014年12月29日 》

追加信託差損益金 : 約29億円 ( GOOD )
( 配当等相当額 : 約30億円   売買損益相当額 : 約-0.9億円 )

分配準備積立金 : 約20億円   繰越損益金 : 約-0.1億円


《 販売会社 : 買付手数料 》

SBI証券 : 2.70%   楽天証券 : 2.70%


《 考察 》

ファンドオブファンズ方式での運用です。

分配金に関して、2015年1月から増額になっています( 70円 ⇒ 100円 )ので、
余裕月数は減少していくものと想定されます。

健全率は5割ですので、このファンドも余裕月数の減少度合いには注視が必要かもしれません。

2014年12月以降では、月次ベースでの買付と解約はほぼ均衡していると受け取れるデータも
見受けられました。


以上、少しでもご参考になりましたら幸いです。

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