投資銘柄の選定にあたっては、組入れ物件のキャッシュフロー獲得能力に主眼を置き、
Jリート運用会社のファンド運営能力に留意することを通して、東証REIT指数(配当込み)を
上回る投資成果を目標としています。
《 分類 》
アセットクラス : 国内REIT タイプ : アクティブ 地域 : 日本
運用会社 : 三井住友トラスト・アセットマネジメント
設定日 : 2004年8月31日 償還日 : 無期限 ( GOOD )
《 分配金 》
直近分配金 : 65円 (2010年10月より継続)
健全率 : 約34% 余裕月数 : 222ヵ月
《 評価 ( 私見 : 5段階 ) 》
パフォーマンス : 2 元本安全性 : 2 コスト(信託報酬) : 4 ( 約0.81% )
《 損益 ( 同ファンド ) 2015年2月16日 》
追加信託差損益金 : 約-111億円
( 配当等相当額 : 約790億円 売買損益相当額 : 約-901億円 )
分配準備積立金 : 約158億円 繰越損益金 : 約-62億円
《 損益 ( マザーファンド ) 2014年8月15日 》
追加信託差損益金 : 約331億円 繰越損益金 : 約548億円
《 販売会社 : 買付手数料 》
SBI証券 : 2.7% 楽天証券 : 2.7%
《 考察 》
ファミリーファンド方式での運用です。
組入れられているREITの上位銘柄を見ると、時価総額の順番に類似しており、
インデックスファンドのポートフォリオに近いものとの印象です。
健全率は3割台ですが、余裕月数は相当にあるようです。
月次ベースでは、2014年6月以降、買付が解約を下回っていましたが、
直近では均衡しているようなデータも見受けられました。
Jリート運用会社のファンド運営能力に留意することを通して、東証REIT指数(配当込み)を
上回る投資成果を目標としています。
《 分類 》
アセットクラス : 国内REIT タイプ : アクティブ 地域 : 日本
運用会社 : 三井住友トラスト・アセットマネジメント
設定日 : 2004年8月31日 償還日 : 無期限 ( GOOD )
《 分配金 》
直近分配金 : 65円 (2010年10月より継続)
健全率 : 約34% 余裕月数 : 222ヵ月
《 評価 ( 私見 : 5段階 ) 》
パフォーマンス : 2 元本安全性 : 2 コスト(信託報酬) : 4 ( 約0.81% )
《 損益 ( 同ファンド ) 2015年2月16日 》
追加信託差損益金 : 約-111億円
( 配当等相当額 : 約790億円 売買損益相当額 : 約-901億円 )
分配準備積立金 : 約158億円 繰越損益金 : 約-62億円
《 損益 ( マザーファンド ) 2014年8月15日 》
追加信託差損益金 : 約331億円 繰越損益金 : 約548億円
《 販売会社 : 買付手数料 》
SBI証券 : 2.7% 楽天証券 : 2.7%
《 考察 》
ファミリーファンド方式での運用です。
組入れられているREITの上位銘柄を見ると、時価総額の順番に類似しており、
インデックスファンドのポートフォリオに近いものとの印象です。
健全率は3割台ですが、余裕月数は相当にあるようです。
月次ベースでは、2014年6月以降、買付が解約を下回っていましたが、
直近では均衡しているようなデータも見受けられました。
以上、少しでもご参考になりましたら幸いです。
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