不動産市況およびJ‐REIT個別銘柄の調査・分析に基づく銘柄選択により、付加価値の獲得を
追及することを運用方針としています。

愛称は、「物件満彩」です。


《 分類 》

アセットクラス : 国内REIT   タイプ : アクティブ   地域 : 日本

運用会社 : みずほ投信投資顧問
設定日 : 2004年6月4日   償還日 : 無期限 ( GOOD )


《 分配金 》

直近分配金 : 35円 (2012年3月より継続)  但し、2015年3月は95円

健全率 : 約65%   余裕月数 : 700ヵ月


《 評価 ( 私見 : 5段階 ) 》

パフォーマンス : 4   元本安全性 : 4   コスト(信託報酬) : 3 ( 約1.08% )


《 損益 ( 同ファンド ) 2015年5月7日 》

追加信託差損益金 : 約-65億円 ( × )
( 配当等相当額 : 約485億円   売買損益相当額 : 約-551億円 )

分配準備積立金 : 約71億円   繰越損益金 : 約-17億円

《 損益 ( マザーファンド ) 2014年11月5日 》

追加信託差損益金 : 約56億円   繰越損益金 : 約328億円


《 販売会社 : 買付手数料 》

SBI証券 : 1.08%   楽天証券 : 2.16%


《 考察 》

ファミリーファンド方式での運用です。

組入れられているREITの上位銘柄を見ると、時価総額の大きな銘柄で占められており、

特に、オフィス系のジャパンリアルエステイト投資法人(8952)の比率が

抜け出しているように見えます。

月次分配金を現在は35円とやや控えめの印象もあるためか、

余裕月数は700ヵ月に達しています。

分配金の増額を狙えるファンドかもしれません。

月次ベースでは、2013年1月以降、買付が解約を大きく上回る月がいくつかあり、

概ね資金の流入が継続しているようなデータも見受けられました。


以上、少しでもご参考になりましたら幸いです。

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