欧州の金融商品取引所に上場されている不動産投資信託証券(リート)を主要な投資対象としています。

欧州の不動産投資信託証券市場の動きをとらえる指数
( S&P 欧州REIT指数(円換算ベース) )に連動する投資成果を目指すとしています。



《 分類 》

アセットクラス : 国際REIT   タイプ : インデックス   地域 : 欧州

運用会社 : 日興アセットマネジメント
設定日 : 2014年5月30日   償還日 : 2029年5月21日


《 分配金 》

直近分配金 : 25円 (2014年10月より継続)

健全率 : 約122%   余裕月数 : 配当収入範囲内


《 評価 ( 私見 : 5段階 ) 》

パフォーマンス : 3   元本安全性 : 2   コスト(信託報酬) : 4 ( 約0.756% )


《 損益 ( 同ファンド ) 2015年5月20日 》

追加信託差損益金 : 約924万円
( 配当等相当額 : 約994万円   売買損益相当額 : 約-70万円 )

分配準備積立金 : 約163万円   繰越損益金 : -

《 損益 ( マザーファンド ) 2015年5月20日 》

追加信託差損益金 : 約995万円   繰越損益金 : 約2862万円


《 販売会社 : 買付手数料 》

SBI証券 : ノーロード ( GOOD )   楽天証券 : ノーロード ( GOOD )


《 考察 》

ファミリーファンド方式での運用です。

地域別REIT型ファンドのインデックスファンドは数少ないですが、
特に欧州を対象にしたものは貴重です。

国別の配分としては、イギリスが約47%、フランスが約32%となっており、
両者で約8割を占めています。

健全率は120%を超えており、現状の分配金については配当収入にて賄われているようです。

月次ベースでは、金額の水準は低いですが、買付が解約を上回り続けているような
データも見受けられました。


以上、少しでもご参考になりましたら幸いです。

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